EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ERW 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
|
1,736.49 | 617.40 | 1,119.09 |
รายได้จากค่าเช่าห้องในอาคารและค่าบริการ
|
16.67 | 20.85 | -4.18 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
1.23 | 0.56 | 0.67 |
รายได้อื่น
|
20.23 | 7.28 | 12.96 |
รวมรายได้
|
1,774.63 | 646.09 | 1,128.53 |
ต้นทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม
|
763.68 | 394.45 | 369.22 |
ต้นทุนจากการให้เช่าห้องในอาคารและค่าบริการ
|
11.55 | 10.37 | 1.19 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
217.60 | 213.40 | 4.20 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
88.95 | 45.56 | 43.39 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
344.92 | 209.38 | 135.54 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,426.70 | 873.17 | 553.54 |
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
347.92 | -227.07 | 575.00 |
กลับรายการ (ขาดทุน) จากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
14.66 | 2.01 | 12.65 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-134.73 | -111.57 | -23.17 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
3.38 | 3.32 | 0.05 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
231.23 | -333.30 | 564.53 |
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
6.16 | 8.44 | -2.28 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
237.39 | -324.86 | 562.25 |
| -271.23 | 2.56 | -273.79 | |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
21.39 | -40.46 | 61.85 |
ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
|
21.39 | -40.46 | 61.85 |
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
21.39 | -40.46 | 61.84 |
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
258.78 | -365.32 | 624.10 |
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
|
238.56 | -313.10 | 551.66 |
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1.17 | -11.77 | 10.60 |
237391
|
-324.86 | ||
258776
|
-365.32 | ||
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-12.54 | -12.54 | 0.00 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.00 | -6.00 | 0.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-14.89 | -14.89 | 0.00 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
3.16 | 3.16 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
-193.29 | -17.20 | -176.10 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-139.58 | -139.58 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-332.87 | -156.78 | -176.10 |
2560
|
2.56 | ||
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
13.00 | 13.00 | 0.00 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.80 | 0.80 | 0.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-980.09 | -980.09 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร
|
-16.79 | -16.79 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.73 | -6.73 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
3.21 | 3.21 | 0.00 |
เงินปันผลรับ
|
5.21 | 5.21 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
4.58 | 4.58 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-976.80 | -976.80 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,930.00 | 1,930.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,600.00 | -1,600.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
739.98 | 739.98 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-543.77 | -543.77 | 0.00 |
สัญญาเช่าการเงิน
|
-1.36 | -1.36 | 0.00 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนที่ออกให้ตามสิทธิ
|
8.08 | 8.08 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-149.99 | -149.99 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-47.07 | -47.07 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
64.65 | 64.65 | 0.00 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1,245.03 | -1,068.93 | -176.10 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-19.61 | -19.61 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,264.64 | -1,088.54 | -176.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
795.43 | 795.43 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
-469.21 | -293.12 | -176.10 |
ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าการเงิน
|
1.53 | 1.53 | 0.00 |
โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
72.72 | 72.72 | 0.00 |