EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ERW 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
|
617.40 | 354.20 | 263.20 |
รายได้จากค่าเช่าห้องในอาคารและค่าบริการ
|
20.85 | 23.40 | -2.55 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
0.56 | 1.03 | -0.46 |
รายได้อื่น
|
7.28 | 11.43 | -4.16 |
รวมรายได้
|
646.09 | 390.06 | 256.04 |
ต้นทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม
|
394.45 | 303.32 | 91.13 |
ต้นทุนจากการให้เช่าห้องในอาคารและค่าบริการ
|
10.37 | 11.70 | -1.34 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
213.40 | 242.94 | -29.54 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
45.56 | 36.93 | 8.63 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
209.38 | 171.18 | 38.20 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
รวมค่าใช้จ่าย
|
873.17 | 766.08 | 107.08 |
ขาดทุนจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-227.07 | -376.03 | 148.95 |
กลับรายการ (ขาดทุน) จากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
2.01 | 0.15 | 1.86 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-111.57 | -138.08 | 26.52 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
3.32 | 3.33 | -0.01 |
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-333.30 | -510.62 | 177.32 |
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้
|
8.44 | -2.26 | 10.70 |
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-324.86 | -512.88 | 188.02 |
| -271.23 | 2.56 | -273.79 | |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-40.46 | 24.26 | -64.72 |
ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
|
-40.46 | 24.26 | -64.72 |
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-40.46 | 24.26 | -64.72 |
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
-365.32 | -488.62 | 123.30 |
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
|
-313.10 | -491.94 | 178.85 |
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-11.77 | -20.93 | 9.17 |
-324862
|
-512.88 | ||
-365319
|
-488.62 | ||
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุนต่อหุ้นปรับลด
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-12.54 | -12.54 | 0.00 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.00 | -6.00 | 0.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-14.89 | -14.89 | 0.00 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
3.16 | 3.16 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
-17.20 | -133.40 | 116.20 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-139.58 | -139.58 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-156.78 | -272.97 | 116.20 |
2560
|
2.56 | ||
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
13.00 | 13.00 | 0.00 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.80 | 0.80 | 0.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-980.09 | -980.09 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร
|
-16.79 | -16.79 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.73 | -6.73 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
3.21 | 3.21 | 0.00 |
เงินปันผลรับ
|
5.21 | 5.21 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
4.58 | 4.58 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-976.80 | -976.80 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,930.00 | 1,930.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,600.00 | -1,600.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
739.98 | 739.98 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-543.77 | -543.77 | 0.00 |
สัญญาเช่าการเงิน
|
-1.36 | -1.36 | 0.00 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนที่ออกให้ตามสิทธิ
|
8.08 | 8.08 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-149.99 | -149.99 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-47.07 | -47.07 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
64.65 | 64.65 | 0.00 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1,068.93 | -1,185.13 | 116.20 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-19.61 | -19.61 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,088.54 | -1,204.74 | 116.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
795.43 | 795.43 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
-293.12 | -409.32 | 116.20 |
ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าการเงิน
|
1.53 | 1.53 | 0.00 |
โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
72.72 | 72.72 | 0.00 |