EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ERW 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
|
354.20 | 1,161.45 | -807.25 |
รายได้จากค่าเช่าห้องในอาคารและค่าบริการ
|
23.40 | 49.36 | -25.96 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
1.03 | 2.36 | -1.34 |
รายได้อื่น
|
11.43 | 9.43 | 2.00 |
รวมรายได้
|
390.06 | 1,222.60 | -832.54 |
ต้นทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม
|
303.32 | 571.50 | -268.17 |
ต้นทุนจากการให้เช่าห้องในอาคารและค่าบริการ
|
11.70 | 17.88 | -6.18 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
242.94 | 263.48 | -20.54 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
36.93 | 73.62 | -36.69 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
171.18 | 268.90 | -97.72 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
รวมค่าใช้จ่าย
|
766.08 | 1,195.38 | -429.29 |
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-376.03 | 27.22 | -403.25 |
กลับรายการ (ขาดทุน) จากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.15 | -0.09 | 0.24 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-138.08 | -138.99 | 0.91 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
3.33 | 3.35 | -0.02 |
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-510.62 | -108.51 | -402.11 |
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้
|
-2.26 | 0.79 | -3.05 |
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-512.88 | -107.72 | -405.16 |
| -271.23 | 2.56 | -273.79 | |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
24.26 | 62.13 | -37.87 |
ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
|
24.26 | 62.13 | -37.87 |
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | -0.41 | 0.41 |
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
24.26 | 61.72 | -37.46 |
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
-488.62 | -46.00 | -442.62 |
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
|
-491.94 | -102.50 | -389.44 |
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-20.93 | -5.22 | -15.71 |
-512877
|
-107.72 | ||
-488616
|
-46.00 | ||
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุนต่อหุ้นปรับลด
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-12.54 | -12.54 | 0.00 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.00 | -6.00 | 0.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-14.89 | -14.89 | 0.00 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
3.16 | 3.16 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
-133.40 | 483.30 | -616.69 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-139.58 | -139.58 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-272.97 | 343.72 | -616.69 |
2560
|
2.56 | ||
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
13.00 | 13.00 | 0.00 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.80 | 0.80 | 0.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-980.09 | -980.09 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร
|
-16.79 | -16.79 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.73 | -6.73 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
3.21 | 3.21 | 0.00 |
เงินปันผลรับ
|
5.21 | 5.21 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
4.58 | 4.58 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-976.80 | -976.80 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,930.00 | 1,930.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,600.00 | -1,600.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
739.98 | 739.98 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-543.77 | -543.77 | 0.00 |
สัญญาเช่าการเงิน
|
-1.36 | -1.36 | 0.00 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนที่ออกให้ตามสิทธิ
|
8.08 | 8.08 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-149.99 | -149.99 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-47.07 | -47.07 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
64.65 | 64.65 | 0.00 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1,185.13 | -568.44 | -616.69 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-19.61 | -19.61 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,204.74 | -588.05 | -616.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
795.43 | 795.43 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
-409.32 | 207.38 | -616.69 |
ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าการเงิน
|
1.53 | 1.53 | 0.00 |
โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
72.72 | 72.72 | 0.00 |