EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EP 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-1,003.43 | -554.08 | -449.35 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - หนี้สูญ
|
0.00 | 1.29 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | -5.79 | |
กลับรายการค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.00 | -3.43 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์
|
391.21 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.02 | -0.03 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืน
|
0.41 | 0.23 | 0.19 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.05 | 0.01 | 0.04 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | -7.87 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
165.47 | 66.77 | 98.70 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-13.95 | -0.24 | -13.71 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.24 | 2.31 | -2.07 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.52 | -1.27 | 0.75 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
14.71 | 17.88 | -3.18 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.42 | 4.33 | 1.09 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-1.39 | -4.26 | 2.87 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.31 | -0.50 | 0.19 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
253.04 | 252.22 | 0.82 |
| -189.03 | -232.36 | 43.33 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-191.30 | 65.07 | -256.37 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-3.11 | 37.60 | -40.71 |
สินค้าคงเหลือ
|
17.25 | 48.64 | -31.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-43.36 | 704.11 | -747.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.37 | 0.08 | 8.30 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-134.84 | -337.36 | 202.52 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
0.54 | 18.98 | -18.44 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
15.50 | -5.16 | 20.66 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.43 | 0.05 | 3.38 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายจริง
|
-6.16 | -5.62 | -0.54 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-522.72 | 294.03 | -816.74 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-18.66 | -40.52 | 21.86 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
16.99 | 8.60 | 8.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-524.39 | 262.11 | -786.50 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม
|
-6.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
-0.03 | -4.83 | 4.80 |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
3.96 | 4.81 | -0.85 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-6.00 | -269.90 | 263.90 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
6.00 | 269.94 | -263.94 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.00 | -6.08 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.00 | 0.06 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-80.34 | -118.10 | 37.76 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
25.11 | 0.94 | 24.17 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-5.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.66 | -2.03 | -0.63 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.31 | 0.50 | -0.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-65.34 | -124.68 | 59.34 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
9.81 | -53.40 | 63.21 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
155.69 | 1,032.00 | -876.31 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-63.23 | -611.00 | 547.77 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่น
|
121.68 | 225.57 | -103.88 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่น
|
-46.58 | -25.00 | -21.58 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
144.76 | 8.00 | 136.76 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-81.95 | -120.97 | 39.02 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 1,790.37 | |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
0.00 | -2,250.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -0.01 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-255.47 | -246.99 | -8.48 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-15.27 | -251.43 | 236.16 |
ที่จัดประเภทไว้จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | -0.04 | |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
353.46 | 288.14 | 65.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-251.55 | 174.09 | -425.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
308.69 | 134.60 | 174.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
57.15 | 308.69 | -251.55 |
ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
|
77.79 | 542.77 | -464.98 |
ซื้อสินทรัพย์โดยวิธีสัญญาเช่าซื้อ
|
0.00 | 3.00 | |
เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 97.90 | |
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -167.84 | |
เป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 8.18 | |
เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
55.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้าจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
0.00 | 5.25 | |
เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
|
224.23 | 292.70 | -68.47 |