EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EP 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-980.56 | -642.47 | -338.08 |
หนี้สูญ
|
1.22 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ (โอนกลับ)
|
-0.82 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์
|
245.08 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืน
|
0.13 | 0.41 | -0.29 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
103.67 | 114.84 | -11.17 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.02 | 6.64 | -6.66 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.08 | 0.24 | -0.16 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-8.65 | 2.57 | -11.22 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
3.19 | 11.89 | -8.69 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.35 | 4.36 | -1.01 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-0.18 | -1.01 | 0.83 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2.07 | -0.25 | -1.82 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
201.24 | 189.72 | 11.51 |
| -434.27 | -313.00 | -121.28 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-35.38 | -92.12 | 56.73 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
7.03 | -3.55 | 10.58 |
สินค้าคงเหลือ
|
13.94 | -5.58 | 19.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
90.33 | 3.98 | 86.35 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.84 | 8.37 | -3.54 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-42.31 | -136.08 | 93.76 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
6.09 | -1.51 | 7.60 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.31 | 12.73 | -14.04 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | 3.41 | -3.38 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายจริง
|
-3.86 | -4.53 | 0.67 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-394.87 | -527.86 | 132.99 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-16.48 | -15.72 | -0.77 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
0.00 | 16.99 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-411.35 | -526.58 | 115.24 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
8.55 | -13.36 | 21.91 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
0.00 | -0.03 | |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
1.61 | 2.97 | -1.36 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -6.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 6.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-76.94 | -62.16 | -14.78 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.24 | 7.37 | -7.12 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -5.20 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.72 | -1.99 | 0.27 |
ดอกเบี้ยรับ
|
2.07 | 0.25 | 1.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-66.19 | -72.15 | 5.96 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-15.61 | 5.08 | -20.69 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
156.90 | 110.69 | 46.21 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-129.34 | -50.83 | -78.51 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่น
|
83.81 | 46.58 | 37.24 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่น
|
-88.31 | -46.58 | -41.74 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
329.73 | 71.00 | 258.73 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-18.76 | -72.85 | 54.09 |
เงินปันผลจ่าย
|
-0.01 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-199.86 | -193.30 | -6.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
118.54 | -130.22 | 248.76 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
551.83 | 440.48 | 111.35 |
ส่วนเพิ่มจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.02 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
192.85 | -288.47 | 481.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
57.15 | 308.69 | -251.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
250.00 | 20.23 | 229.77 |
ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
|
0.00 | 67.40 | |
เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 55.00 | |
เป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
85.60 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้าจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.80 | 0.00 | |
เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
|
234.33 | 241.90 | -7.57 |