EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EP 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EP 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -63.97 285.53 -349.50
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - หนี้สูญ
    		 0.00 6.41
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.01 0.00
    กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -5.70 -53.22 47.53
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.00 3.53
    กลับรายการค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 -2.38 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.05 -3.31 3.36
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.00 0.07 -0.07
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืน
    		 0.00 0.40
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.04 0.04 0.01
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 52.30 58.92 -6.62
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.28 -0.30 0.02
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.87 0.09 1.78
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 8.02 6.54 1.49
    ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 13.92 16.30 -2.38
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.40 3.25 0.15
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 -3.91 -5.03 1.12
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.35 -0.27 -0.09
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 189.71 177.31 12.39
    		192.72 496.24 -303.52
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 98.85 15.25 83.61
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 20.22 1.89 18.32
    สินค้าคงเหลือ
    		 18.45 -33.08 51.53
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 54.62 -160.46 215.07
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.26 0.17 0.09
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 90.95 -196.11 287.06
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -3.12 4.74 -7.86
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 102.62 -21.78 124.40
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.04 0.03 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายจริง
    		 -5.22 -1.16 -4.06
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 570.37 105.73 464.64
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -24.17 -294.96 270.79
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 8.60 4.96 3.64
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 554.80 -184.27 739.07
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม
    		 -52.04 0.00
    เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 -5.02 -3.94 -1.08
    เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 4.03 3.58 0.45
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -244.00 -1,056.69 812.69
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 244.02 3,703.60 -3,459.58
    สินทรัพย์ทางการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.00 56.49
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
    		 -6.08 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -189.97 -1,132.93 942.97
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.94 0.30 0.64
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.37 -0.69 -0.68
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.35 0.32 0.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -249.12 1,570.03 -1,819.15
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -115.30 -444.32 329.02
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,032.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -580.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่น
    		 127.25 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 8.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -91.96 -97.32 5.37
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 1,788.47 1,584.15 204.32
    เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -2,250.00 -1,602.50 -647.50
    เงินปันผลจ่าย
    		 -0.01 -232.44 232.43
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -190.77 -185.11 -5.66
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -272.31 -977.54 705.23
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -138.60 -435.85 297.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
    		 -105.23 -27.63 -77.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 134.60 56.98 77.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 29.38 29.35 0.03
    ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
    		 415.11 0.22 414.90
    ซื้อสินทรัพย์โดยวิธีสัญญาเช่าซื้อ
    		 3.00 0.00
    เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 95.29 95.44 -0.15
    เป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้าจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
    		 5.25 0.00
    เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
    		 405.76 679.66 -273.90