EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EP 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
285.53 | 256.64 | 28.89 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - หนี้สูญ
|
6.41 | 12.49 | -6.08 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 1.15 | |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-53.22 | -18.70 | -34.52 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
3.53 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.00 | -0.58 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-3.31 | -0.15 | -3.17 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.07 | 0.00 | |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืน
|
0.40 | 0.49 | -0.09 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.04 | -0.01 | 0.05 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.00 | -195.75 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
58.92 | 66.71 | -7.78 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.15 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.30 | 85.67 | -85.97 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.09 | 0.62 | -0.53 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
6.54 | -4.13 | 10.66 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
16.30 | 6.99 | 9.30 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.25 | 3.24 | 0.01 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สินจากภาระค้ำประกัน
|
0.00 | -46.21 | |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-5.03 | -7.44 | 2.41 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.27 | -2.04 | 1.78 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
177.31 | 187.75 | -10.44 |
| 0.00 | -52.09 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
15.25 | 31.94 | -16.69 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
1.89 | 3.80 | -1.91 |
สินค้าคงเหลือ
|
-33.08 | -42.24 | 9.16 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-160.46 | -371.14 | 210.69 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.17 | 0.02 | 0.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-196.11 | -37.26 | -158.85 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
4.74 | -0.23 | 4.96 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-21.78 | 14.04 | -35.82 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 0.06 | -0.03 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายจริง
|
-1.16 | -5.50 | 4.34 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
105.73 | -59.93 | 165.66 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-294.96 | -50.95 | -244.01 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
4.96 | 14.88 | -9.92 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-184.27 | -95.99 | -88.28 |
สินทรัพย์ทางการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
56.49 | -56.69 | 113.18 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม
|
0.00 | -584.85 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -25.00 | |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 608.77 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
|
0.00 | -690.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
-3.94 | -2.10 | -1.85 |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
3.58 | 3.96 | -0.38 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1,056.69 | -823.10 | -233.59 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
3,703.60 | 885.94 | 2,817.66 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -416.60 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.00 | -2,511.36 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-1,132.93 | -3,032.15 | 1,899.22 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.30 | 96.98 | -96.67 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 108.09 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.69 | -0.96 | 0.28 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.32 | 2.01 | -1.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1,570.03 | -6,437.05 | 8,007.08 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-444.32 | 5,248.79 | -5,693.11 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงินขายลด
|
0.00 | 824.00 | |
เงินสดจ่ายชำระตั๋วแลกเงินขายลด
|
0.00 | -724.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 302.44 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -257.14 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 26.70 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-97.32 | -83.56 | -13.76 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,584.15 | 2,970.38 | -1,386.23 |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-1,602.50 | -1,700.90 | 98.40 |
เงินปันผลจ่าย
|
-232.44 | -232.46 | 0.03 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-185.11 | -160.66 | -24.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-977.54 | 6,213.58 | -7,191.12 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-435.85 | -281.38 | -154.47 |
ส่วนเพิ่มจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -288.90 | |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 72.98 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
|
-27.63 | -816.77 | 789.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
56.98 | 949.68 | -892.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
29.35 | 132.91 | -103.56 |
ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
|
0.22 | 2.28 | -2.06 |
เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
95.44 | 0.00 | |
เป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนเปลี่ยนประเภทเงินมัดจำค่าหุ้นเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่างานก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม
|
0.00 | 209.66 | |
เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
|
679.66 | 2,754.11 | -2,074.44 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
|
0.00 | 50.41 |