EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EP 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
256.64 | 1,472.12 | -1,215.48 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.15 | -1.66 | 1.51 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.01 | |
หนี้สูญ
|
12.49 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.15 | 15.60 | -14.45 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-18.70 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยเสื่อมสภาพ
|
-0.58 | -2.99 | 2.41 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืน
|
0.49 | 3.39 | -2.90 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.01 | 0.07 | -0.08 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -1,307.91 | |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-195.75 | -96.26 | -99.49 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
66.71 | 218.24 | -151.53 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
|
-0.15 | -0.30 | 0.15 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
85.67 | -0.90 | 86.56 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.62 | 15.37 | -14.75 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-4.13 | 119.12 | -123.24 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
6.99 | 0.37 | 6.62 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.24 | 7.43 | -4.18 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สินจากภาระค้ำประกัน
|
-46.21 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-7.44 | 0.61 | -8.06 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2.04 | -0.94 | -1.11 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
187.75 | 201.40 | -13.65 |
| 0.00 | 1.24 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
31.94 | 294.83 | -262.89 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
3.80 | -2.61 | 6.42 |
สินค้าคงเหลือ
|
-42.24 | -22.15 | -20.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-371.14 | 346.60 | -717.74 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | -57.62 | 57.64 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-37.26 | 288.00 | -325.26 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-0.23 | -0.51 | 0.28 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
14.04 | 20.04 | -6.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | -1.75 | 1.81 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายจริง
|
-5.50 | -4.96 | -0.54 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-59.93 | 1,502.64 | -1,562.57 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
14.88 | 26.45 | -11.57 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-50.95 | -107.25 | 56.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-95.99 | 1,421.84 | -1,517.83 |
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-56.69 | 62.63 | -119.32 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-823.10 | -1,605.71 | 782.61 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
885.94 | 2,113.86 | -1,227.91 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม
|
-584.85 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-25.00 | -0.50 | -24.50 |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
608.77 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
|
-690.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
-2.10 | -7.46 | 5.36 |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
3.96 | 4.59 | -0.63 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-416.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
-2,511.36 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.00 | 4,523.38 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -92.08 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-3,032.15 | -115.67 | -2,916.48 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
96.98 | 16.83 | 80.15 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
108.09 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการรับคืนค่าระบบสายส่งไฟฟ้า
|
0.00 | 1.58 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.96 | -0.76 | -0.20 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
2.01 | 1.12 | 0.89 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-6,437.05 | 4,901.81 | -11,338.86 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
5,248.79 | -90.88 | 5,339.67 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงินขายลด
|
824.00 | 90.00 | 734.00 |
เงินสดจ่ายชำระตั๋วแลกเงินขายลด
|
-724.00 | -310.00 | -414.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
302.44 | 57.20 | 245.24 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-257.14 | -57.20 | -199.94 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | 17.79 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | -14.87 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
26.70 | 159.80 | -133.10 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-83.56 | -1,725.75 | 1,642.19 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
0.00 | -13.82 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,970.38 | 843.79 | 2,126.58 |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-1,700.90 | -1,583.50 | -117.40 |
เงินปันผลจ่าย
|
-232.46 | -243.92 | 11.46 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-160.66 | -210.33 | 49.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
6,213.58 | -3,081.68 | 9,295.26 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-281.38 | -124.46 | -156.92 |
ส่วนเพิ่มจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-288.90 | 0.00 | |
ส่วนเพิ่มจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -2.92 | |
สินทรัพย์สุทธิที่ลดลงจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | -1,169.91 | |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
72.98 | -58.51 | 131.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-816.77 | 1,886.18 | -2,702.94 |
ที่จัดประเภทไว้เพื่อขาย
|
0.00 | -139.27 | |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | -4.59 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
949.68 | 151.07 | 798.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
132.91 | 1,893.39 | -1,760.48 |
ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
|
2.28 | 17.68 | -15.40 |
เป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนเปลี่ยนประเภทเงินมัดจำค่าหุ้นเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่างานก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม
|
209.66 | 0.00 | |
เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
|
2,730.01 | 1,108.73 | 1,621.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | -2.57 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
|
50.41 | -104.67 | 155.08 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -474.11 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -30.65 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -102.20 | |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
|
0.00 | -3,211.52 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
|
0.00 | -140.26 | |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
0.00 | -0.03 | |
สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ใช่เงินสดที่เป็นหลักประกัน
|
0.00 | -25.43 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 762.09 | |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
0.00 | 16.96 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 697.14 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 1,237.95 |