EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EP 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
48.89 | 71.22 | -22.33 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.01 | |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | -2.88 | |
กลับรายการค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.00 | -2.38 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | -0.01 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืน
|
0.41 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.06 | 0.04 | 0.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
80.48 | 33.99 | 46.49 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-2.98 | -0.17 | -2.80 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.02 | 1.87 | -1.85 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
4.98 | 6.07 | -1.09 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
7.72 | 9.19 | -1.47 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.49 | 2.31 | 0.18 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-1.01 | -1.80 | 0.79 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.18 | -0.23 | 0.05 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
127.35 | 137.25 | -9.90 |
| 268.23 | 254.49 | 13.75 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-115.96 | -21.85 | -94.11 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-2.33 | -11.30 | 8.98 |
สินค้าคงเหลือ
|
-8.19 | 17.06 | -25.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-13.62 | 32.60 | -46.22 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.52 | 0.05 | 8.47 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-72.65 | -80.27 | 7.62 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-18.10 | -4.08 | -14.02 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
22.02 | 11.02 | 11.01 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายจริง
|
-3.24 | -3.12 | -0.12 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
64.71 | 194.61 | -129.89 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-10.26 | -14.62 | 4.37 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
16.99 | 8.60 | 8.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
71.45 | 188.59 | -117.14 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม
|
-83.51 | -41.38 | -42.13 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
-0.03 | -3.80 | 3.77 |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
2.19 | 2.42 | -0.22 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-6.00 | -172.50 | 166.50 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
6.00 | 172.56 | -166.56 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.00 | -6.08 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-12.24 | -15.37 | 3.12 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
4.17 | 0.55 | 3.62 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-5.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.33 | -0.80 | -0.53 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.18 | 0.23 | -0.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-95.76 | -64.16 | -31.60 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
63.50 | -254.04 | 317.54 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
84.83 | 200.00 | -115.17 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-46.30 | -200.00 | 153.70 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่น
|
35.17 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่น
|
-25.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
71.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-60.35 | -62.42 | 2.08 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 1,127.99 | |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
0.00 | -730.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -0.01 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-130.79 | -137.48 | 6.69 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7.95 | -55.96 | 48.02 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-199.96 | -178.03 | -21.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
|
-232.22 | -109.57 | -122.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
308.69 | 134.60 | 174.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
76.47 | 25.04 | 51.44 |
ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
|
79.44 | 111.56 | -32.12 |
เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
55.00 | 0.00 | |
เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
|
205.34 | 422.96 | -217.62 |