EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EP 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
71.22 | 73.72 | -2.50 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.01 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-2.88 | -30.41 | 27.52 |
กลับรายการค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
-2.38 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -1.64 | 1.64 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | -1.01 | 1.01 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืน
|
0.00 | 0.40 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.04 | 0.03 | 0.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
33.99 | 38.80 | -4.81 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.17 | -0.13 | -0.04 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.87 | 0.09 | 1.78 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
6.07 | 1.61 | 4.46 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
9.19 | 10.50 | -1.31 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.31 | 2.16 | 0.15 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-1.80 | -3.93 | 2.13 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.23 | -0.18 | -0.05 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
137.25 | 117.61 | 19.64 |
| 254.49 | 207.62 | 46.86 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-21.85 | -124.82 | 102.97 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-11.30 | 6.22 | -17.53 |
สินค้าคงเหลือ
|
17.06 | -6.29 | 23.35 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
32.60 | -116.91 | 149.51 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | 0.32 | -0.27 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-80.27 | -246.85 | 166.58 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-4.08 | 24.59 | -28.67 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
11.02 | -14.15 | 25.17 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายจริง
|
-3.12 | -1.07 | -2.04 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
194.61 | -271.32 | 465.93 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-14.62 | -283.09 | 268.46 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
8.60 | 4.96 | 3.64 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
188.59 | -549.45 | 738.04 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม
|
-41.38 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
-3.80 | -2.06 | -1.74 |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
2.42 | 2.30 | 0.12 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-172.50 | -208.54 | 36.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
172.56 | 2,717.41 | -2,544.85 |
สินทรัพย์ทางการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 56.49 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
-6.08 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-15.37 | -917.42 | 902.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.55 | 0.13 | 0.42 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.80 | -0.28 | -0.52 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.23 | 0.22 | 0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-64.16 | 1,648.26 | -1,712.42 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-254.04 | -532.74 | 278.70 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
200.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-200.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-62.42 | -66.19 | 3.76 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,127.99 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-730.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-0.01 | -232.42 | 232.41 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-137.48 | -124.03 | -13.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-55.96 | -955.37 | 899.41 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-178.03 | -170.41 | -7.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
|
-109.57 | -26.97 | -82.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
134.60 | 56.98 | 77.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
25.04 | 30.01 | -4.97 |
ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
|
111.56 | 1.58 | 109.98 |
เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 93.52 | |
เป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
|
422.96 | 904.86 | -481.90 |