EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EP 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
73.72 | 80.82 | -7.10 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - หนี้สูญ
|
0.00 | 12.49 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 1.15 | |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-30.41 | -14.61 | -15.79 |
กลับรายการค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.00 | -0.58 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.64 | -0.15 | -1.49 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.01 | -0.02 | -0.99 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืน
|
0.40 | 0.45 | -0.05 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.03 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.00 | -160.72 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
38.80 | 40.51 | -1.72 |
ที่จัดประเภทไว้เพื่อขายจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | 29.74 | |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.13 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.13 | 43.95 | -44.08 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.09 | 0.54 | -0.45 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.61 | 1.41 | 0.20 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
10.50 | 3.81 | 6.69 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.16 | 2.24 | -0.08 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สินจากภาระค้ำประกัน
|
0.00 | -46.21 | |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-3.93 | -5.09 | 1.16 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.18 | -0.46 | 0.28 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
117.61 | 141.83 | -24.22 |
| 0.00 | -58.27 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-124.82 | -82.85 | -41.97 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
6.22 | 5.45 | 0.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6.29 | -20.37 | 14.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-116.91 | -339.56 | 222.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.32 | -0.14 | 0.46 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-246.85 | -111.99 | -134.86 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
24.59 | 2.75 | 21.84 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-14.15 | 17.25 | -31.40 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.05 | -0.03 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายจริง
|
-1.07 | -5.20 | 4.12 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-271.32 | -403.65 | 132.32 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-283.09 | -39.50 | -243.59 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
4.96 | 7.08 | -2.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-549.45 | -436.06 | -113.39 |
สินทรัพย์ทางการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
56.49 | -0.39 | 56.88 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม
|
0.00 | -413.23 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -25.00 | |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 608.77 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
-2.06 | -1.78 | -0.27 |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
2.30 | 3.12 | -0.82 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-208.54 | -823.10 | 614.56 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
2,717.41 | 885.94 | 1,831.47 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -416.60 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.00 | -403.56 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-917.42 | -1,774.61 | 857.19 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.13 | 76.07 | -75.94 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 80.40 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.28 | -0.50 | 0.22 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.22 | 0.44 | -0.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1,648.26 | -2,204.04 | 3,852.29 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-532.74 | 2,035.57 | -2,568.31 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงินขายลด
|
0.00 | 724.00 | |
เงินสดจ่ายชำระตั๋วแลกเงินขายลด
|
0.00 | -634.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 224.64 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -151.50 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 11.90 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-66.19 | -55.81 | -10.38 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 1,485.19 | |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
0.00 | -1,200.90 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-232.42 | -232.45 | 0.04 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-124.03 | -144.84 | 20.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-955.37 | 2,061.81 | -3,017.18 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-170.41 | -86.90 | -83.51 |
ส่วนเพิ่มจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -184.64 | |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 72.98 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-26.97 | -776.85 | 749.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
56.98 | 949.68 | -892.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
30.01 | 172.83 | -142.82 |
ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
|
1.58 | 171.34 | -169.76 |
เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
93.52 | 0.00 | |
เป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนเปลี่ยนประเภทเงินมัดจำค่าหุ้นเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่างานก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม
|
0.00 | 209.66 | |
กลุ่มที่จะจำหน่ายที่จัดประเภทไว้เพื่อขายจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | 28.16 | |
เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
|
904.86 | 4,973.47 | -4,068.60 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
|
0.00 | 62.49 |