EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EP 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
80.82 | 209.00 | -128.18 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.15 | -0.55 | 0.40 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.02 | 0.08 | -0.10 |
หนี้สูญ
|
12.49 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.15 | 10.38 | -9.23 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-14.61 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยเสื่อมสภาพ
|
-0.58 | -1.94 | 1.36 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืน
|
0.45 | 0.51 | -0.06 |
ที่จัดประเภทไว้เพื่อขายจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
29.74 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.05 | |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-160.72 | -124.14 | -36.58 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
40.51 | 156.31 | -115.80 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
|
-0.13 | -0.15 | 0.02 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
43.95 | -0.82 | 44.77 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.54 | 14.86 | -14.31 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.34 | 76.42 | -76.08 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
3.81 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.24 | 3.82 | -1.57 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สินจากภาระค้ำประกัน
|
-46.21 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-5.09 | 3.34 | -8.43 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.46 | -0.71 | 0.26 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
141.83 | 140.78 | 1.05 |
| -0.26 | 0.00 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-145.34 | -132.34 | -13.00 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
5.45 | -3.66 | 9.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
-20.37 | 2.11 | -22.49 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-519.98 | 262.34 | -782.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.14 | -8.01 | 7.87 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-53.73 | -60.31 | 6.58 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
2.75 | -6.25 | 9.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
17.25 | 18.53 | -1.28 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายจริง
|
-5.20 | -1.23 | -3.97 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-589.37 | 558.40 | -1,147.77 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-39.50 | -33.00 | -6.50 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
7.08 | 25.59 | -18.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-621.78 | 551.00 | -1,172.78 |
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.39 | 70.24 | -70.63 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-823.10 | -243.05 | -580.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
885.94 | 844.74 | 41.20 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม
|
-413.23 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-25.00 | -0.50 | -24.50 |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
608.77 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
-1.78 | -5.23 | 3.45 |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
3.12 | 2.83 | 0.29 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-416.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
-403.56 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -92.08 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-1,774.61 | -39.59 | -1,735.02 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
76.07 | 2.32 | 73.75 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
80.40 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการรับคืนค่าระบบสายส่งไฟฟ้า
|
0.00 | 1.58 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.50 | -0.45 | -0.05 |
เจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
0.00 | 80.15 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.44 | 0.86 | -0.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,204.04 | 621.81 | -2,825.84 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
2,035.57 | 140.61 | 1,894.96 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงินขายลด
|
724.00 | 90.00 | 634.00 |
เงินสดจ่ายชำระตั๋วแลกเงินขายลด
|
-634.00 | -270.00 | -364.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
224.64 | 57.20 | 167.44 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-151.50 | -3.00 | -148.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
11.90 | 159.80 | -147.90 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-55.81 | -188.52 | 132.71 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,485.19 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-1,200.90 | -591.80 | -609.10 |
เงินปันผลจ่าย
|
-232.45 | -243.87 | 11.42 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-144.84 | -141.84 | -2.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,061.81 | -991.42 | 3,053.23 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-86.90 | -110.01 | 23.11 |
ส่วนเพิ่มจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
235.84 | -2.92 | 238.76 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-161.78 | -58.51 | -103.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-776.85 | 9.95 | -786.79 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.34 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
949.68 | 151.07 | 798.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
172.83 | 161.36 | 11.47 |
ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
|
171.34 | 50.90 | 120.44 |
เป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนเปลี่ยนประเภทเงินมัดจำค่าหุ้นเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่างานก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม
|
209.66 | 0.00 | |
กลุ่มที่จะจำหน่ายที่จัดประเภทไว้เพื่อขายจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
28.16 | 0.00 | |
เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
|
4,973.47 | 1,367.54 | 3,605.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
83.75 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
|
634.80 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
|
166.04 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-634.56 | 0.00 |