EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EP 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-94.90 | 208.51 | -303.40 |
หนี้สูญ
|
1.22 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืน
|
0.00 | 0.19 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.04 | 0.04 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
35.72 | 39.56 | -3.84 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.02 | -2.25 | 2.23 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.17 | -4.30 | 3.14 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
2.21 | 3.42 | -1.20 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.15 | 1.29 | -0.14 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-0.08 | -0.69 | 0.62 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.04 | -0.09 | 0.06 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
64.17 | 66.93 | -2.76 |
| 8.33 | 312.60 | -304.27 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-49.68 | -41.80 | -7.87 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
4.26 | -20.01 | 24.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
-7.18 | -4.03 | -3.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
64.20 | -18.46 | 82.66 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-15.96 | 8.49 | -24.45 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
14.04 | -37.65 | 51.69 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
12.69 | -9.91 | 22.60 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.12 | 2.73 | -4.85 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายจริง
|
-1.43 | -1.73 | 0.31 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
27.18 | 190.23 | -163.04 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-4.23 | -4.07 | -0.16 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
0.00 | 16.99 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
22.95 | 203.15 | -180.19 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม
|
-9.65 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
0.72 | 1.45 | -0.73 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -6.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 6.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-20.95 | -5.96 | -14.99 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.04 | 4.17 | -4.13 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -5.20 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.65 | -0.67 | 0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.04 | 0.09 | -0.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-30.45 | -6.11 | -24.34 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2.22 | 19.93 | -17.71 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
84.00 | 12.30 | 71.70 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-68.29 | -3.50 | -64.79 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่น
|
29.57 | 25.00 | 4.57 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่น
|
-47.00 | -5.00 | -42.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5.90 | -29.01 | 23.11 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-64.84 | -68.70 | 3.86 |
เงินสดสุทธิได้ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-70.24 | -48.98 | -21.25 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
36.01 | -297.64 | 333.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-41.73 | -149.58 | 107.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
57.15 | 308.69 | -251.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
15.42 | 159.11 | -143.69 |
ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
|
0.00 | 75.32 | |
เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
|
207.24 | 278.82 | -71.57 |