EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EP 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-127.06 | -91.35 | -35.71 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | -8.37 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.61 | 0.61 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.02 | -0.10 | 0.11 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืน
|
0.00 | 0.40 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.03 | 0.01 | 0.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
20.47 | 21.90 | -1.43 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
8.86 | -0.13 | 8.99 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.11 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.34 | 0.02 | 1.32 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
4.43 | 5.50 | -1.06 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.35 | 1.09 | 0.26 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-1.00 | -2.05 | 1.05 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.10 | -0.09 | -0.02 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
61.24 | 59.98 | 1.26 |
| -30.43 | -13.68 | -16.75 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
38.27 | -78.20 | 116.47 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
31.11 | -4.07 | 35.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6.66 | -14.93 | 8.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
14.35 | -56.24 | 70.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.15 | -0.12 | -0.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-35.23 | -134.74 | 99.51 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
3.45 | -0.28 | 3.73 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.97 | -17.17 | 15.19 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายจริง
|
-2.80 | -0.70 | -2.09 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
9.96 | -320.13 | 330.08 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-16.25 | -3.16 | -13.09 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
8.60 | 4.93 | 3.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2.31 | -318.36 | 320.67 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม
|
-32.20 | -48.73 | 16.53 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
-2.36 | -1.15 | -1.21 |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
1.33 | 1.32 | 0.01 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-112.00 | -113.80 | 1.80 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
12.00 | 1,752.50 | -1,740.50 |
สินทรัพย์ทางการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 56.49 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
-6.08 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.40 | -575.16 | 574.76 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.39 | 0.13 | 0.26 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.40 | -0.23 | -0.17 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.10 | 0.13 | -0.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-139.61 | 1,071.50 | -1,211.11 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-318.92 | -696.51 | 377.59 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
200.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-200.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-31.19 | -35.08 | 3.89 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,127.99 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-730.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-67.30 | -66.10 | -1.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-19.43 | -797.70 | 778.26 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
50.90 | 21.29 | 29.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
|
-105.84 | -23.27 | -82.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
134.60 | 56.98 | 77.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
28.76 | 33.71 | -4.94 |
ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
|
3.20 | 1.36 | 1.84 |
เป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
|
980.17 | 1,352.13 | -371.97 |