EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EP 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-91.35 | 23.62 | -114.97 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 1.05 | |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-8.37 | -1.27 | -7.10 |
กลับรายการค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยเสื่อมสภาพ
|
0.00 | -1.12 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.61 | -0.04 | -0.57 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.10 | 0.04 | -0.13 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืน
|
0.40 | 0.44 | -0.04 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.01 | -0.04 | 0.05 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.00 | -73.35 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
21.90 | 24.70 | -2.80 |
ที่จัดประเภทไว้เพื่อขายจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | 29.70 | |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.04 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.13 | 43.18 | -43.31 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.11 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.02 | -0.88 | 0.90 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
5.50 | 1.07 | 4.42 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.09 | 1.21 | -0.12 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-2.05 | -3.02 | 0.97 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.09 | -2.08 | 1.99 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
59.98 | 42.97 | 17.01 |
| -13.68 | 86.15 | -99.83 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-78.20 | -149.70 | 71.50 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-4.07 | 4.31 | -8.38 |
สินค้าคงเหลือ
|
-14.93 | -18.13 | 3.19 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-56.24 | -37.65 | -18.60 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | -0.22 | 0.10 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-134.74 | -15.27 | -119.47 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-0.28 | 4.18 | -4.46 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-17.17 | 8.37 | -25.53 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.04 | -0.03 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายจริง
|
-0.70 | -5.07 | 4.36 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-320.13 | -122.98 | -197.15 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-3.16 | -5.35 | 2.19 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
4.93 | 6.92 | -1.99 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-318.36 | -121.41 | -196.95 |
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
56.49 | -0.04 | 56.53 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม
|
-48.73 | -1,299.99 | 1,251.26 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 583.77 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
-1.15 | -0.68 | -0.47 |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
1.32 | 1.79 | -0.47 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-113.80 | -26.50 | -87.30 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1,752.50 | 89.19 | 1,663.31 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | -152.14 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.00 | -198.20 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-575.16 | -42.67 | -532.49 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.13 | 75.91 | -75.79 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 80.50 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.23 | -0.18 | -0.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.13 | 2.07 | -1.94 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1,071.50 | -887.16 | 1,958.66 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-696.51 | 489.89 | -1,186.41 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงินขายลด
|
0.00 | 250.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 56.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -14.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 11.90 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-35.08 | -28.75 | -6.33 |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
0.00 | -500.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-66.10 | -45.15 | -20.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-797.70 | 219.89 | -1,017.59 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
21.29 | -24.78 | 46.07 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 97.66 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-23.27 | -715.79 | 692.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
56.98 | 949.68 | -892.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
33.71 | 233.89 | -200.18 |
ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
|
1.36 | 1.63 | -0.27 |
เป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่างานก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม
|
0.00 | 209.66 | |
เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
|
1,352.13 | 647.57 | 704.56 |