EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EP 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
23.62 | 24.01 | -0.39 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.05 | 3.85 | -2.80 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.27 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยเสื่อมสภาพ
|
-1.12 | -1.93 | 0.81 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
24.70 | 78.89 | -54.19 |
ที่จัดประเภทไว้เพื่อขายจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
29.70 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
|
-0.04 | -0.07 | 0.03 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.00 | 13.94 | |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
1.07 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | -0.55 | 0.51 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.04 | 0.08 | -0.04 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.04 | 0.10 | -0.14 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
43.18 | -0.06 | 43.24 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.88 | 180.62 | -181.50 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) ของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-73.35 | 33.08 | -106.43 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.21 | 1.67 | -0.46 |
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
|
-3.02 | 4.66 | -7.68 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืน
|
0.44 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2.08 | -0.36 | -1.72 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
42.97 | 73.61 | -30.64 |
| 86.15 | 411.54 | -325.39 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-149.70 | -116.17 | -33.52 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
4.31 | -1.59 | 5.90 |
สินค้าคงเหลือ
|
-18.13 | 13.38 | -31.51 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-37.65 | -19.25 | -18.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.22 | -4.00 | 3.78 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-15.27 | -57.72 | 42.46 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
4.18 | -4.10 | 8.29 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.37 | 7.34 | 1.03 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายจริง
|
-5.07 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-122.98 | 229.42 | -352.40 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-5.35 | -30.28 | 24.93 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
6.92 | 2.90 | 4.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-121.41 | 202.04 | -323.45 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-26.50 | -232.56 | 206.06 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
89.19 | 822.45 | -733.26 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม
|
-1,299.99 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.50 | |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
583.77 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
-0.68 | -3.25 | 2.57 |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
1.79 | 1.30 | 0.48 |
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.04 | -9.99 | 9.96 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
-152.14 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
-198.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-42.67 | -7.87 | -34.81 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
75.91 | 0.07 | 75.84 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
80.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.18 | -0.29 | 0.12 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
2.07 | 0.40 | 1.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-887.16 | 569.76 | -1,456.92 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
489.89 | 44.11 | 445.78 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงินขายลด
|
250.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระตั๋วแลกเงินขายลด
|
0.00 | -270.00 | |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-500.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
56.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-14.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
11.90 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-28.75 | -107.40 | 78.65 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
0.00 | 8.35 | |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -50.93 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-45.15 | -75.35 | 30.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
219.89 | -451.23 | 671.13 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-24.78 | -242.78 | 218.00 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.82 | |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
97.66 | 0.39 | 97.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-715.79 | 78.99 | -794.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
949.68 | 151.07 | 798.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
233.89 | 230.06 | 3.82 |
ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
|
1.63 | 22.52 | -20.89 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานลดลงจากการโอนย้ายพนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
เป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่างานก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม
|
209.66 | 0.00 | |
เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
|
647.57 | 1,430.76 | -783.19 |