EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EKH 3Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EKH 3Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากกิจการโรงพยาบาล
    		 147.16 116.24 30.92
    รายได้อื่น
    		 2.29 1.95 0.34
    รวมรายได้
    		 149.45 118.19 31.26
    ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล
    		 90.81 76.23 14.58
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 23.82 19.57 4.25
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 114.63 95.80 18.83
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 34.82 22.39 12.43
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -0.03 -0.61 0.58
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 34.79 21.78 13.01
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.98 -3.95 -3.03
    กำไรสำหรับงวด
    		 27.80 17.83 9.98
    - สุทธิภาษีเงินได้
    		 0.02 0.00
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 0.02 0.00
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 27.82 17.83 9.99
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 561,926.09 570,000.00 -8,073.91
    		476,421.90 2.56 476,419.34
    กำไรก่อนภาษี
    		 73.09 41.52 31.57
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 18.76 20.53 -1.77
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.76 2.55 -1.79
    ที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -0.04 0.08 -0.12
    โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 0.00 -2.39
    ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.49 1.91 -1.42
    ประมาณการหนี้สินสำหรับคูปองส่วนลด (โอนกลับ)
    		 -0.03 0.10 -0.13
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.81 0.63 0.19
    กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
    		 -0.09 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.53 -0.01 -0.51
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.28 2.35 -2.07
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 93.50 67.25 26.25
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -15.22 -8.50 -6.72
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.34 0.28 -0.62
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.19 2.68 -2.48
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.32 0.00 -0.32
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -0.35 1.30 -1.65
    ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย
    		 1.67 0.55 1.13
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.10 -0.43 0.53
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.15 0.03 0.11
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 79.38 63.16 16.23
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.34 -2.63 2.29
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -15.18 -17.38 2.20
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 63.87 43.15 20.71
    รับดอกเบี้ย
    		 0.53 0.01 0.51
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.00 0.02 -0.01
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -15.11 -5.21 -9.90
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์
    		 -1.83 -1.34 -0.49
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.36
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -1.22
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -282.30 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -160.78 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -459.48 -8.10 -451.39
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 0.00 17.97
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -12.93 -48.62 35.69
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.00 -0.08
    เงินสดรับสุทธิจากการเพิ่มทุน
    		 491.34 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -11.91 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 466.50 -30.72 497.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 70.89 4.34 66.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 18.14 4.44 13.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 89.02 8.78 80.25
    เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากการซื้ออุปกรณ์
    		 3.84 1.61 2.23
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 0.02 0.00