EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EGCO 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-7,741.62 | 2,957.31 | -10,698.93 |
| 385.62 | -429.14 | 814.76 | |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ
|
91.84 | 86.70 | 5.13 |
- (การกลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
20.74 | -0.10 | 20.84 |
- การกลับรายการประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
-7.08 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-2,164.92 | -491.97 | -1,672.95 |
- ดอกเบี้ยจ่ายและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
4,828.70 | 4,018.77 | 809.93 |
- ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างทางการเงินและการถือหุ้นในการร่วมค้า
|
9,102.76 | 0.00 | |
- ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
1,989.30 | 2,318.45 | -329.16 |
- ขาดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
531.04 | 1,150.84 | -619.80 |
- (กำไร) ขาดทุนสุทธิจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.60 | 53.85 | -54.45 |
- กำไรสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนถือไว้เผื่อขาย
|
0.00 | -58.40 | |
- เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
- กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -2,962.70 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
9,591.52 | 10,192.56 | -601.04 |
- ลูกหนี้การค้า
|
3,579.05 | -3,062.77 | 6,641.83 |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
638.61 | 1,106.27 | -467.66 |
- ลูกหนี้อื่น
|
-296.84 | -390.65 | 93.81 |
- เชื้อเพลิงและวัสดุสำรองคลัง
|
-10.90 | -1,265.35 | 1,254.45 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.10 | -15.60 | 7.50 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
-2,206.86 | 1,940.84 | -4,147.70 |
- เจ้าหนี้อื่น
|
48.37 | 560.24 | -511.88 |
หลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ
|
-53.19 | -70.97 | 17.78 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-33.28 | -75.13 | 41.85 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
11,248.38 | 8,919.45 | 2,328.93 |
- ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
28.52 | 19.91 | 8.62 |
- ภาษีเงินได้จ่าย
|
-992.46 | -1,081.47 | 89.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
10,284.44 | 7,857.89 | 2,426.55 |
การเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
-3,800.88 | -2,221.60 | -1,579.28 |
การซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
-8,936.02 | 0.00 | |
การลดทุนเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
445.00 | 383.00 | 62.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 16,779.81 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย สุทธิ
|
-6,100.63 | 1,443.80 | -7,544.43 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2,106.92 | 305.48 | 1,801.44 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-103.27 | -20.00 | -83.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้าง
|
-1,259.12 | -1,451.84 | 192.73 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 174.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
1.08 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-126.23 | -87.83 | -38.40 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
148.30 | 328.38 | -180.08 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-7,979.58 | -5,205.89 | -2,773.70 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
8,422.15 | 5,215.76 | 3,206.38 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-16,796.66 | 15,213.93 | -32,010.59 |
เงินสดรับ (จ่าย) ค่าดอกเบี้ย
|
-4,309.08 | -2,802.21 | -1,506.87 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 140.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -140.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
6,654.14 | 4,836.00 | 1,818.14 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-6,710.14 | -4,780.00 | -1,930.14 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
19,037.49 | 23,428.88 | -4,391.38 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-20,146.34 | -15,070.30 | -5,076.04 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
0.00 | 44.60 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-120.51 | -164.67 | 44.16 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
7,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -4,768.17 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-84.74 | -79.27 | -5.46 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมจัดหาเงินกู้ยืมและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-180.44 | -194.67 | 14.23 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 48.79 | |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -220.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-3,423.52 | -3,422.42 | -1.10 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,283.13 | -3,143.43 | 860.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-8,795.35 | 19,928.38 | -28,723.73 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
37,458.49 | 17,897.79 | 19,560.70 |
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
|
199.20 | -367.68 | 566.88 |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
28,862.33 | 37,458.49 | -8,596.15 |
- เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
15,807.94 | 5,751.40 | 10,056.54 |
- เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
13,054.40 | 31,707.09 | -18,652.69 |
28862334
|
37,458.49 | ||
- ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
36.63 | 144.90 | -108.27 |
- ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.00 | 15.28 | |
- จัดประเภทที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นวัสดุสำรองคลัง
|
0.00 | 10.82 | |
กับดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จากสถาบันการเงินกับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สถาบันการเงินกับดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |