EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EGCO 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,957.31 | 4,776.40 | -1,819.10 |
| 1,106.27 | 722.60 | 383.67 | |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ
|
86.70 | 93.02 | -6.32 |
- การกลับรายการประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
0.00 | -132.77 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-491.97 | -174.08 | -317.89 |
- ดอกเบี้ยจ่ายและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
4,018.77 | 3,713.89 | 304.88 |
- ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
2,318.45 | 1,006.92 | 1,311.54 |
- การกลับรายการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.10 | -21.06 | 20.97 |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
- ขาดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
1,150.84 | 1,307.70 | -156.86 |
- กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
53.85 | -0.26 | 54.11 |
- กำไรสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนถือไว้เผื่อขาย
|
-58.40 | 0.00 | |
- เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
- กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2,962.70 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
10,192.56 | 11,012.34 | -819.78 |
- ลูกหนี้การค้า
|
-3,062.77 | -2,227.63 | -835.15 |
- ลูกหนี้อื่น
|
-390.65 | -168.63 | -222.02 |
- เชื้อเพลิงและวัสดุสำรองคลัง
|
-1,265.35 | -219.44 | -1,045.90 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-15.60 | -59.46 | 43.86 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
1,940.84 | 1,872.23 | 68.61 |
- เจ้าหนี้อื่น
|
560.24 | 337.88 | 222.36 |
หลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ
|
-70.97 | -85.18 | 14.21 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-75.13 | 58.56 | -133.69 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
8,919.45 | 11,243.27 | -2,323.83 |
- ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
19.91 | 0.13 | 19.78 |
- ภาษีเงินได้จ่าย
|
-1,081.47 | -790.12 | -291.34 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
7,857.89 | 10,453.28 | -2,595.39 |
การเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
-2,221.60 | -1,866.04 | -355.56 |
การซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
0.00 | -14,356.61 | |
การลดทุนเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
383.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
16,779.81 | 0.00 | |
วิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
1,443.80 | -843.44 | 2,287.24 |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-429.14 | 719.54 | -1,148.68 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
305.48 | 96.44 | 209.04 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
0.00 | -59.66 | |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้าง
|
-1,451.84 | -642.18 | -809.66 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนถือไว้เพื่อขาย
|
174.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 278.41 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-87.83 | -1.69 | -86.14 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
328.38 | 26.60 | 301.78 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5,205.89 | -3,482.94 | -1,722.95 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
5,215.76 | 5,940.47 | -724.71 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
15,213.93 | -14,191.10 | 29,405.03 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-2,802.21 | -3,484.40 | 682.19 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
140.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-140.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,836.00 | 2,808.40 | 2,027.60 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,780.00 | -2,808.40 | -1,971.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
23,428.88 | 18,130.33 | 5,298.55 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-15,070.30 | -7,305.49 | -7,764.81 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
44.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-164.67 | -107.48 | -57.19 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-4,768.17 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-79.27 | -76.67 | -2.61 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมจัดหาเงินกู้ยืมและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-194.67 | -151.31 | -43.36 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
48.79 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-220.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-3,422.42 | -3,564.93 | 142.51 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,143.43 | 3,440.06 | -6,583.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
19,928.38 | -297.76 | 20,226.14 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
17,897.79 | 17,236.75 | 661.04 |
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
|
-367.68 | 958.80 | -1,326.49 |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
37,458.49 | 17,897.79 | 19,560.70 |
- เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
5,751.40 | 3,540.04 | 2,211.36 |
- เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
31,707.09 | 14,357.75 | 17,349.34 |
37458488
|
17,897.79 | ||
- ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
144.90 | 16.70 | 128.21 |
- ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
15.28 | 0.00 | |
- จัดประเภทที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นวัสดุสำรองคลัง
|
10.82 | 0.00 | |
กับดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จากสถาบันการเงินกับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สถาบันการเงินกับดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |