EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EGCO 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EGCO 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 22,054.80 12,437.92 9,616.89
    		12,104.48 12,010.73 93.75
    - ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ
    		 57.34 53.06 4.28
    - กลับรายการประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
    		 -371.09
    - ดอกเบี้ยรับ
    		 -698.96 -288.03 -410.92
    - ต้นทุนทางการเงิน
    		 4,351.48 4,322.67 28.81
    - ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
    		 1,347.00 22.00 1,325.00
    - ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1,616.78 329.53 1,287.24
    - ขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายและขายอุปกรณ์
    		 422.07 175.76 246.31
    - กำไรสุทธิจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -9,818.72
    ในความต้องการของตลาด
    		 -4,358.53
    - กำไรสุทธิจากการปิดบริษัทย่อยและการร่วมค้า
    		 -395.32
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 11,892.35 11,686.83 205.53
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -301.39 -1,155.81 854.42
    ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -483.46 -124.37 -359.09
    - ลูกหนี้สัญญาเช่าการเงินกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 587.33 682.57 -95.24
    - ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -70.54 -151.31 80.77
    - เชื้อเพลิงและวัสดุสำรองคลัง
    		 -513.15 -138.74 -374.41
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 160.14 -109.74 269.89
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -8.98 -28.89 19.90
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 836.76 1,099.55 -262.79
    - เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 24.50 27.41 -2.91
    หลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ
    		 -70.46 -41.78 -28.68
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่นและหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 51.37 265.01 -213.64
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 12,104.48 12,010.73 93.75
    - ภาษีเงินได้รับ
    		 147.05 158.07 -11.02
    - ภาษีเงินได้จ่าย
    		 -998.07 -1,149.00 150.93
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 11,253.46 11,019.80 233.66
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า
    		 -1,728.58 -2,728.49 999.91
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นเพิ่มทุนในการร่วมค้า
    		 -2,427.83 -728.52 -1,699.31
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 26,424.22
    เงินสดรับ (จ่าย) เงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ใช้เป็นหลักประกัน สุทธิ
    		 177.15 -391.39 568.54
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 786.95 212.34 574.61
    เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น สุทธิ
    		 359.66 150.56 209.10
    ในความต้องการของตลาด สุทธิ
    		 5,226.02 -4.08 5,230.10
    เงินสดจ่ายจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -470.18 -695.02 224.84
    และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -1,132.44 -3,942.07 2,809.63
    เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -16.34 -117.00 100.66
    เงินสดรับจากการเวนคืนที่ดิน
    		 11.78
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและการร่วมค้า
    		 4,378.12 5,191.71 -813.59
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 31,588.54 -2,896.24 34,484.78
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -4,231.50 -4,444.28 212.78
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 3,393.65 4,275.00 -881.35
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -4,427.98 -3,125.00 -1,302.98
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 12,280.89 9,852.41 2,428.48
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -17,601.65 -8,095.70 -9,505.95
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมจัดหาเงินกู้ยืม
    		 -76.98 -24.48 -52.50
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
    		 -5,050.48 -3,605.34 -1,445.15
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -15,714.06 -5,167.39 -10,546.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 27,127.93 2,956.17 24,171.76
    ยอดคงเหลือต้นปี
    		 6,786.80 4,487.43 2,299.37
    ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
    		 961.89 -656.80 1,618.69
    ยอดคงเหลือปลายปี
    		 34,876.63 6,786.80 28,089.83
    ภายในสามเดือน
    		 29,995.43 5,133.72 24,861.71
    - เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
    		 4,881.20 1,653.08 3,228.12
    34876629903
    		 6,786.80
    - จัดประเภทรายการวัสดุสำรองคลังไปเป็น ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 7.84 53.64 -45.81
    - ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน (รวมเงินประกันผลงาน)
    		 40.46 456.39 -415.93
    - จัดประเภทรายการเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเงินลงทุนไปเป็นเงินลงทุน
    		 728.52 144.00 584.52
    - จัดประเภทรายการค่าเช่ารับล่วงหน้าไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 128.55 203.11 -74.56
    - ลูกหนี้ค่าขายที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์
    		 16.08