EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EGCO 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
|
7,362.75 | 8,670.84 | -1,308.09 |
| -6,122.15 | -6,273.35 | 151.20 | |
หรือเกษียณอายุ
|
22.30 | 21.88 | 0.42 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-87.95 | -96.98 | 9.04 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
569.08 | 564.07 | 5.01 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.05 | 0.19 | -0.14 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายวัสดุสำรองคลัง
|
106.58 | ||
- กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-3.45 | -3.40 | -0.05 |
- กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
|
-4.81 | ||
และหนี้สินดำเนินงาน
|
4,187.22 | 5,210.94 | -1,023.72 |
- เงินลงทุนระยะสั้นที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-467.96 | 219.27 | -687.22 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
667.66 | 58.57 | 609.09 |
- ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.84 | -31.29 | 32.12 |
- น้ำมันเชื้อเพลิงและวัสดุสำรองคลัง
|
-7.53 | -377.55 | 370.02 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-380.95 | -136.29 | -244.65 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-13.78 | -7.39 | -6.39 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
32.70 | -34.26 | 66.95 |
- เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-19.18 | -24.73 | 5.55 |
- จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ
|
-6.97 | -15.16 | 8.20 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.74 | -7.19 | 17.93 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.20 | -37.66 | 32.46 |
- เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
95.59 | 99.77 | -4.18 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
4,093.20 | 4,917.04 | -823.84 |
- ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่าย
|
-71.94 | -652.68 | 580.74 |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,021.26 | 4,264.36 | -243.10 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า
|
-2,650.73 | -2,548.71 | -102.02 |
เงินสดรับจากการคืนทุนจากผู้ร่วมค้า
|
3.52 | ||
เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า
|
24.05 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินฝากสถาบันการเงิน สุทธิ
|
-25.75 | 49.98 | -75.73 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินลงทุนระยะสั้น สุทธิ
|
73.09 | -555.70 | 628.78 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้นที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
450.00 | ||
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-90.21 | -179.34 | 89.13 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
32.00 | -32.00 | 64.00 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า
|
4,536.95 | 3,562.74 | 974.21 |
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
|
118.35 | 109.01 | 9.34 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
2,471.26 | 408.20 | 2,063.06 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
-2.30 | -1.39 | -0.91 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-576.53 | -570.98 | -5.54 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้
|
-1,121.75 | -1,016.77 | -104.98 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-2,855.94 | -2,707.53 | -148.41 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,556.52 | -3,796.67 | -759.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น สุทธิ
|
1,936.00 | 875.89 | 1,060.11 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
5,854.56 | 4,978.67 | 875.89 |
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
|
-42.29 | ||
ยอดคงเหลือปลายปี
|
7,748.27 | 5,854.56 | 1,893.71 |
- เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
2,669.71 | 1,132.50 | 1,537.22 |
- เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
5,078.55 | 4,722.06 | 356.49 |
7748266006
|
5,854.56 | ||
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
718.45 | 273.49 | 444.96 |
ออกจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-262.93 | -216.11 | -46.82 |