EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EGATIF 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EGATIF 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 637.58 671.78 -34.20
    รายได้อื่น
    		 0.00 8.05
    รวมรายได้
    		 637.58 679.83 -42.25
    ค่าธรรมเนียมการจัดการ
    		 7.08 7.16 -0.08
    ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
    		 2.15 2.27 -0.12
    ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
    		 2.59 2.78 -0.18
    ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
    		 1.79 1.78 0.00
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 8.19 6.72 1.47
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 21.80 20.71 1.09
    รายได้จากการลงทุนสุทธิ
    		 615.78 659.13 -43.35
    รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 -0.54 -0.05 -0.50
    รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
    		 -68.86 -424.73 355.88
    รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
    		 -69.40 -424.78 355.38
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 546.38 234.35 312.04
    		-630.81 -669.60 38.79
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 546.38 234.35 312.04
    การจ่ายเงินลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด
    		 -709.07 -1,059.43 350.36
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด
    		 -562.86 -301.33 -261.53
    การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
    		 -725.54 -1,126.42 400.87
    สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
    		 18,877.59 20,240.19 -1,362.60
    สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
    		 18,152.05 19,113.78 -961.72
    การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -2,201.51 -1,761.61 -439.90
    การจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 2,249.62 1,869.36 380.27
    สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น
    		 -3.25 -0.59 -2.66
    เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 43.53 0.44 43.09
    เงินสดรับตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย
    		 1,262.88 1,277.66 -14.78
    ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 0.54 0.05 0.50
    ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
    		 68.86 424.73 -355.88
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,336.24 1,374.78 -38.54
    การจ่ายเงินลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างงวด
    		 -562.86 -1,059.43 496.58
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
    		 -709.07 -301.33 -407.74
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,271.93 -1,360.76 88.84
    เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 64.32 14.02 50.30
    เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด
    		 19.86 12.84 7.02
    เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด (หมายเหตุ 7)
    		 84.18 26.85 57.32