EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EGATIF 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EGATIF 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 671.78 739.29 -67.51
    รายได้อื่น
    		 8.05
    รวมรายได้
    		 679.83 739.29 -59.46
    ค่าธรรมเนียมการจัดการ
    		 7.16 7.28 -0.11
    ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
    		 2.27 2.43 -0.16
    ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
    		 2.78 3.36 -0.58
    ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
    		 1.78 2.53 -0.75
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 6.72 5.36 1.36
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 20.71 20.95 -0.24
    รายได้จากการลงทุนสุทธิ
    		 659.13 718.34 -59.22
    รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 -0.05 -0.07 0.02
    รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
    		 -424.73 -966.51 541.78
    รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
    		 -424.78 -966.58 541.80
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 234.35 -248.24 482.58
    		-669.60 -736.50 66.90
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 234.35 -248.24 482.58
    การจ่ายเงินลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด
    		 -1,059.43
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด
    		 -301.33 -1,124.08 822.75
    การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
    		 -1,126.42 -1,372.32 245.90
    สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
    		 20,240.19 21,925.48 -1,685.29
    สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
    		 19,113.78 20,553.17 -1,439.39
    การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -1,761.61 -2,159.88 398.27
    การจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 1,869.36 2,046.77 -177.42
    สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.59 -2.74 2.15
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.44 0.61 -0.18
    เงินสดรับตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย
    		 1,277.66 1,295.02 -17.36
    ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 0.05 0.07 -0.02
    ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
    		 424.73 966.51 -541.78
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,374.78 1,161.63 213.15
    การจ่ายเงินลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างงวด
    		 -1,059.43
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
    		 -301.33 -1,124.08 822.75
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,360.76 -1,124.08 -236.68
    เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 14.02 37.55 -23.53
    เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด
    		 12.84 5.01 7.83
    เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด (หมายเหตุ 7)
    		 26.85 42.55 -15.70