EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EGATIF 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EGATIF 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 406.16 447.53 -41.37
    รวมรายได้
    		 406.16 447.53 -41.37
    ค่าธรรมเนียมการจัดการ
    		 4.67 4.70 -0.03
    ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
    		 1.37 1.43 -0.06
    ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
    		 1.89 1.73 0.16
    ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
    		 1.20 1.18 0.01
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 5.33 5.72 -0.39
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 14.46 14.77 -0.31
    รายได้จากการลงทุนสุทธิ
    		 391.70 432.76 -41.06
    รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 -0.12 -0.14 0.01
    รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
    		 141.63 -61.16 202.78
    รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
    		 141.51 -61.29 202.80
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 533.20 371.47 161.74
    		-375.39 -396.25 20.86
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 533.20 371.47 161.74
    การจ่ายเงินลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างงวด
    		 -375.39 -396.25 20.86
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด
    		 -535.97 -452.12 -83.85
    การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
    		 -378.16 -476.90 98.74
    สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
    		 17,949.75 18,877.59 -927.85
    สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
    		 17,571.59 18,400.70 -829.11
    การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -1,572.28 -1,610.04 37.76
    การจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 1,476.33 1,571.65 -95.32
    สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น
    		 -4.52 -4.54 0.02
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.13 0.29 -0.15
    เงินสดรับตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย
    		 1,017.74 892.84 124.90
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 0.12 0.14 -0.01
    (กำไร) ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
    		 -141.63 61.16 -202.78
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 910.40 839.85 70.55
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
    		 -535.97 -452.12 -83.85
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -911.36 -848.36 -63.00
    เงินฝากธนาคารลดลงสุทธิ
    		 -0.96 -8.51 7.55
    เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด
    		 7.87 19.86 -11.99
    เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด (หมายเหตุ 7)
    		 6.91 11.35 -4.43