EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EGATIF 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
447.53 | 498.67 | -51.15 |
รวมรายได้
|
447.53 | 498.67 | -51.15 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
4.70 | 4.76 | -0.06 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
1.43 | 1.51 | -0.08 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
1.73 | 1.84 | -0.11 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
1.18 | 1.18 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
5.72 | 4.97 | 0.75 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
14.77 | 14.26 | 0.51 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
432.76 | 484.41 | -51.65 |
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
-0.14 | -0.05 | -0.09 |
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
-61.16 | -427.33 | 366.17 |
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
|
-61.29 | -427.37 | 366.08 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
371.47 | 57.04 | 314.43 |
| -443.11 | -496.91 | 53.79 | |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
371.47 | 57.04 | 314.43 |
การจ่ายเงินลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด
|
-396.25 | -679.87 | 283.63 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด
|
-452.12 | -244.21 | -207.91 |
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
|
-476.90 | -867.05 | 390.15 |
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
|
18,877.59 | 20,240.19 | -1,362.60 |
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
|
18,400.70 | 19,373.15 | -972.45 |
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-1,610.04 | -1,282.72 | -327.32 |
การจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
1,571.65 | 1,423.07 | 148.58 |
สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น
|
-4.54 | -0.57 | -3.97 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
0.29 | 0.07 | 0.22 |
เงินสดรับตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย
|
892.84 | 809.48 | 83.36 |
ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
0.14 | 0.05 | 0.09 |
ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
61.16 | 427.33 | -366.17 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
839.85 | 936.83 | -96.98 |
การจ่ายเงินลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างงวด
|
-396.25 | -679.87 | 283.63 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-452.12 | -244.21 | -207.91 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-848.36 | -924.08 | 75.72 |
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-8.51 | 12.75 | -21.26 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด
|
19.86 | 12.84 | 7.02 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด (หมายเหตุ 7)
|
11.35 | 25.59 | -14.24 |