EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EGATIF 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EGATIF 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 498.67 487.97 10.71
    รวมรายได้
    		 498.67 487.97 10.71
    ค่าธรรมเนียมการจัดการ
    		 4.76 4.83 -0.07
    ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
    		 1.51 1.62 -0.11
    ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
    		 1.84 2.23 -0.39
    ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
    		 1.18 1.66 -0.48
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 4.97 3.83 1.14
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 14.26 14.17 0.09
    รายได้จากการลงทุนสุทธิ
    		 484.41 473.79 10.61
    รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 -0.05 -0.03 -0.01
    รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
    		 -427.33 -1,008.16 580.83
    รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
    		 -427.37 -1,008.19 580.82
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 57.04 -534.40 591.43
    		-496.91 -486.18 -10.73
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 57.04 -534.40 591.43
    การจ่ายเงินลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด
    		 -679.87
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด
    		 -244.21 -792.49 548.28
    การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
    		 -867.05 -1,326.88 459.84
    สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
    		 20,240.19 21,925.48 -1,685.29
    สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
    		 19,373.15 20,598.60 -1,225.45
    การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -1,282.72 -1,256.01 -26.71
    การจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 1,423.07 1,229.43 193.64
    สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.57 -0.76 0.19
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.07 0.35 -0.29
    เงินสดรับตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย
    		 809.48 832.82 -23.34
    ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 0.05 0.03 0.01
    ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
    		 427.33 1,008.16 -580.83
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 936.83 793.46 143.38
    การจ่ายเงินลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างงวด
    		 -679.87
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
    		 -244.21 -792.49 548.28
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -924.08 -792.49 -131.60
    เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 12.75 0.97 11.78
    เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด
    		 12.84 5.01 7.83
    เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด (หมายเหตุ 7)
    		 25.59 5.98 19.61