ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
รายได้ดอกเบี้ยรับ
227.06 245.57 -18.52
รวมรายได้
227.06 245.57 -18.52
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
2.34 2.37 -0.03
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
0.72 0.76 -0.05
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
0.86 0.92 -0.05
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
0.59 0.59 0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น
2.55 2.08 0.47
รวมค่าใช้จ่าย
7.06 6.72 0.34
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
220.00 238.85 -18.85
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
-0.05 -0.01 -0.04
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
40.77 -430.80 471.57
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
40.72 -430.81 471.53
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
260.72 -191.96 452.67
-208.55 -237.75 29.20
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
260.72 -191.96 452.67
การจ่ายเงินลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างงวด
-208.55 -237.75 29.20
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด
-191.44 -244.21 52.77
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
-139.28 -673.91 534.64
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
18,877.59 20,240.19 -1,362.60
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
18,738.32 19,566.28 -827.96
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
-960.80 -618.36 -342.44
การจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
943.70 778.34 165.36
สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น
-6.28 -2.14 -4.13
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
0.01 -0.16 0.17
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
0.05 0.01 0.04
เงินสดรับตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย
418.47 332.89 85.59
ขาดทุน (กำไร) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
-40.77 430.80 -471.57
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
390.28 484.75 -94.47
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
-191.44 -244.21 52.77
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
-399.99 -481.96 81.96
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
-9.71 2.79 -12.51
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด
19.86 12.84 7.02
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด (หมายเหตุ 7)
10.15 15.63 -5.48