EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EGATIF 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EGATIF 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 227.06 245.57 -18.52
    รวมรายได้
    		 227.06 245.57 -18.52
    ค่าธรรมเนียมการจัดการ
    		 2.34 2.37 -0.03
    ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
    		 0.72 0.76 -0.05
    ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
    		 0.86 0.92 -0.05
    ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
    		 0.59 0.59 0.00
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 2.55 2.08 0.47
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 7.06 6.72 0.34
    รายได้จากการลงทุนสุทธิ
    		 220.00 238.85 -18.85
    รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 -0.05 -0.01 -0.04
    รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
    		 40.77 -430.80 471.57
    รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
    		 40.72 -430.81 471.53
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 260.72 -191.96 452.67
    		-208.55 -237.75 29.20
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 260.72 -191.96 452.67
    การจ่ายเงินลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างงวด
    		 -208.55 -237.75 29.20
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด
    		 -191.44 -244.21 52.77
    การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
    		 -139.28 -673.91 534.64
    สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
    		 18,877.59 20,240.19 -1,362.60
    สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
    		 18,738.32 19,566.28 -827.96
    การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -960.80 -618.36 -342.44
    การจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 943.70 778.34 165.36
    สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น
    		 -6.28 -2.14 -4.13
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.01 -0.16 0.17
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 0.05 0.01 0.04
    เงินสดรับตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย
    		 418.47 332.89 85.59
    ขาดทุน (กำไร) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
    		 -40.77 430.80 -471.57
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 390.28 484.75 -94.47
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
    		 -191.44 -244.21 52.77
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -399.99 -481.96 81.96
    เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -9.71 2.79 -12.51
    เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด
    		 19.86 12.84 7.02
    เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด (หมายเหตุ 7)
    		 10.15 15.63 -5.48