ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
ราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 มูลค่า 20,371 ล้านบาท)
20,927.66 20,549.70 377.95
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
1.10 0.31 0.79
ลูกหนี้จากสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย
409.99 300.29 109.71
สินทรัพย์อื่น
0.80 0.80 0.00
รวมสินทรัพย์
21,339.54 20,851.10 488.45
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
1.83 2.03 -0.20
รวมหนี้สิน
1.83 2.03 -0.20
สินทรัพย์สุทธิ
21,337.71 20,849.07 488.65
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
20,266.89 20,266.89 0.00
กำไรสะสม
1,070.82 582.18 488.65
21,337.71 20,849.07 488.65
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
0.00 0.00 0.00
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันปลายปี (หน่วย)
2,085.50 2,085.50 0.00