ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
(ราคาทุน: 15,626 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2566: 15,860 ล้านบาท))
17,276.01 17,462.70 -186.70
เงินฝากธนาคาร
13.38 7.87 5.51
ลูกหนี้จากสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย
537.29 480.45 56.84
สินทรัพย์อื่น
6.71 0.85 5.86
รวมสินทรัพย์
17,833.40 17,951.88 -118.48
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
2.02 2.13 -0.11
รวมหนี้สิน
2.02 2.13 -0.11
สินทรัพย์สุทธิ
17,831.37 17,949.75 -118.37
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
17,518.20 17,726.75 -208.55
กำไรสะสม
313.17 223.00 90.18
17,831.37 17,949.75 -118.37
zero
0.00
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
0.01 0.01 0.00
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันปลายงวด (หน่วย)
2,085,500.00 2,085,500.00 0.00