EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EFORL 3Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
3.63 | -36.35 | 39.98 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
13.78 | 35.66 | -21.88 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์
|
-0.01 | -1.16 | 1.16 |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
-5.38 | 0.00 | |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.04 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.06 | 1.11 | -1.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.13 | -0.06 | -1.07 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.12 | 0.13 | -0.01 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.02 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น
|
10.15 | -2.11 | 12.26 |
สินค้าคงเหลือ
|
6.41 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.87 | 0.16 | 0.71 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
133.39 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น
|
-146.59 | 8.47 | -155.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.15 | -0.27 | 0.12 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
5.15 | -0.46 | 5.60 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.08 | -0.03 | -0.05 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.26 | -1.03 | -0.23 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
2.99 | 6.65 | -3.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6.79 | 5.14 | 1.66 |
| 2.56 | |||
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
0.20 | 0.00 | |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-5.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-7.47 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.12 | -2.29 | 2.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.30 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.01 | 1.51 | -1.50 |
รับดอกเบี้ย
|
1.13 | 0.06 | 1.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
|
-12.55 | -0.72 | -11.83 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.19 | -4.69 | 4.50 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3.78 | 3.78 | -7.56 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
640.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
636.03 | -36.17 | 672.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
630.28 | -31.75 | 662.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
9.49 | 37.10 | -27.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
639.77 | 5.35 | 634.42 |