EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EFORL 3Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-36.35 | -27.26 | -9.09 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
35.66 | 42.90 | -7.24 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.04 | -0.03 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์
|
-1.16 | 0.00 | |
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
1.24 | -5.91 | 7.15 |
กำไรจากการขายและเช่ากลับคืนรอตัดบัญชีโอนเป็นรายได้
|
-0.26 | -0.38 | 0.13 |
กำไรจากการยกหนี้
|
-6.93 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.08 | 2.56 | -1.48 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.06 | -0.14 | 0.08 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.16 | 0.19 | -0.03 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
-5.26 | -8.69 | 3.44 |
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-0.02 | 0.58 | -0.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.17 | -5.07 | 8.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.16 | -0.18 | 0.34 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
5.28 | 5.90 | -0.62 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
|
-0.09 | -0.77 | 0.67 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.90 | -1.58 | 2.48 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
2.29 | 0.67 | 1.62 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.27 | 2.74 | -3.01 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-0.46 | 5.59 | -6.04 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.03 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.03 | -2.49 | 1.46 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
6.65 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5.14 | 3.09 | 2.04 |
| 2.55 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-2.29 | -3.41 | 1.12 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.51 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.06 | 0.14 | -0.08 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
|
-0.72 | -13.87 | 13.15 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.69 | -9.24 | 4.55 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-35.26 | 33.70 | -68.96 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.78 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-36.17 | 24.46 | -60.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-31.75 | 13.69 | -45.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
37.10 | 17.37 | 19.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
5.35 | 31.05 | -25.70 |