EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EFORL 3Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-27.26 | -73.71 | 46.45 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
42.90 | 77.64 | -34.74 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.04 | 0.19 | -0.15 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-5.91 | 0.00 | |
กำไรจากการขายและเช่ากลับคืนรอตัดบัญชีโอนเป็นรายได้
|
-0.38 | -0.37 | -0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.56 | 1.87 | 0.69 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.14 | -0.20 | 0.06 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.19 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
-8.69 | 18.11 | -26.80 |
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
0.58 | 2.80 | -2.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.07 | -3.76 | -1.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.18 | 0.38 | -0.56 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
5.90 | 3.71 | 2.19 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
|
-0.77 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-1.58 | -1.28 | -0.30 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
0.67 | 1.15 | -0.48 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.74 | -1.74 | 4.48 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
5.59 | 24.78 | -19.19 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.49 | -3.01 | 0.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3.09 | 21.77 | -18.68 |
| 2.55 | |||
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
0.03 | 0.76 | -0.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-3.41 | -9.13 | 5.72 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10.63 | -0.66 | -9.97 |
รับดอกเบี้ย
|
0.14 | 0.20 | -0.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
|
-13.87 | -6.31 | -7.56 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-9.24 | -9.24 | 0.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
33.70 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
24.46 | -9.24 | 33.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
13.69 | 6.22 | 7.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
17.37 | 26.99 | -9.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
31.05 | 33.21 | -2.16 |