EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EFORL 2Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-1.88 | -31.19 | 29.32 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
9.29 | 24.28 | -14.99 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | -1.14 | 1.14 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
-0.01 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.04 | 1.06 | -1.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.08 | -0.06 | -0.02 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.08 | 0.09 | 0.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น
|
2.14 | -1.04 | 3.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.16 | -0.17 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น
|
-3.56 | 6.46 | -10.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.15 | -0.24 | 0.09 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
5.93 | -1.99 | 7.92 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.08 | -0.03 | -0.06 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.83 | -0.63 | -0.20 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
2.99 | 6.65 | -3.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8.01 | 4.01 | 4.00 |
| 2.56 | |||
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
0.20 | 0.00 | |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-5.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.04 | -2.28 | 2.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.30 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.01 | 1.49 | -1.48 |
รับดอกเบี้ย
|
0.08 | 0.06 | 0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
|
-6.05 | -0.73 | -5.33 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.13 | -4.63 | 4.50 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3.78 | 3.78 | -7.56 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
500.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
496.09 | -36.11 | 532.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
498.05 | -32.82 | 530.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
9.49 | 37.10 | -27.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
507.54 | 4.28 | 503.26 |