EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EFORL 2Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-31.19 | -21.49 | -9.70 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
24.28 | 30.55 | -6.27 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.04 | -0.03 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์
|
-1.14 | -2.04 | 0.90 |
กำไรจากการขายและเช่ากลับคืนรอตัดบัญชีโอนเป็นรายได้
|
-0.26 | -0.26 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.04 | 1.04 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.06 | -0.13 | 0.07 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.10 | 0.13 | -0.02 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
-4.01 | -59.56 | 55.55 |
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-0.21 | 0.52 | -0.73 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.17 | -5.02 | 8.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.16 | -0.18 | 0.34 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
3.72 | 45.19 | -41.46 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
|
-0.09 | 0.22 | -0.31 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.49 | -1.48 | 1.98 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
2.50 | -0.03 | 2.53 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.51 | 2.09 | -2.59 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-1.99 | -9.40 | 7.42 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.03 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.63 | -1.62 | 0.99 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
6.65 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4.01 | -11.02 | 15.04 |
| 2.55 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-2.28 | -3.37 | 1.10 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.49 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.06 | 0.13 | -0.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
|
-0.73 | -11.54 | 10.82 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.63 | -6.16 | 1.53 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-35.26 | 25.00 | -60.26 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.78 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-36.11 | 18.84 | -54.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-32.82 | -3.72 | -29.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
37.10 | 17.37 | 19.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
4.28 | 13.64 | -9.36 |