EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EFORL 2Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-21.49 | -49.81 | 28.32 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
30.55 | 48.94 | -18.40 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.04 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.48 | 0.00 | |
กำไรจากการขายสินทรัพย์
|
-2.04 | 0.00 | |
กำไรจากการขายและเช่ากลับคืนรอตัดบัญชีโอนเป็นรายได้
|
-0.26 | -0.25 | -0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.04 | 1.27 | -0.23 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.13 | -0.20 | 0.07 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.13 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
-59.56 | 16.58 | -76.14 |
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
0.52 | 1.94 | -1.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.02 | -2.81 | -2.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.18 | 0.09 | -0.27 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
45.19 | 1.62 | 43.57 |
เจ้าหนี้อื่นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.50 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
|
0.22 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-1.48 | -1.42 | -0.06 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-0.03 | 0.34 | -0.37 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.09 | 3.37 | -1.28 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-9.40 | 20.94 | -30.34 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.62 | -1.63 | 0.01 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-11.02 | 19.31 | -30.33 |
| 2.55 | |||
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.17 | 0.76 | -0.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-3.37 | -9.10 | 5.73 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.13 | -0.04 | -8.09 |
รับดอกเบี้ย
|
0.13 | 0.20 | -0.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
|
-11.54 | -5.66 | -5.88 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-6.16 | -6.16 | 0.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
25.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
18.84 | -6.16 | 25.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-3.72 | 7.49 | -11.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
17.37 | 26.99 | -9.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
13.64 | 34.48 | -20.83 |