EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EFORL 1Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-17.09 | -11.81 | -5.28 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
12.20 | 16.96 | -4.77 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.04 | -0.03 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์
|
-0.96 | 0.00 | |
กำไรจากการขายและเช่ากลับคืนรอตัดบัญชีโอนเป็นรายได้
|
-0.13 | -0.13 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.68 | 0.54 | 0.14 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.01 | -0.01 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.05 | 0.06 | -0.01 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
-1.99 | -6.75 | 4.77 |
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
0.02 | 0.69 | -0.67 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.46 | -2.78 | 6.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | -0.18 | 0.28 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
1.20 | 7.92 | -6.73 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
|
0.67 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.65 | -0.13 | 0.77 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
2.57 | 0.79 | 1.78 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.53 | 0.81 | -1.34 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
0.88 | 5.54 | -4.66 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.31 | -0.77 | 0.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
0.57 | 4.78 | -4.21 |
| 2.55 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-2.28 | -0.63 | -1.64 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.27 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.01 | 0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
|
-0.99 | -6.06 | 5.07 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.17 | -3.08 | 0.91 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-35.26 | 35.00 | -70.26 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-34.42 | 31.92 | -66.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-34.85 | 30.63 | -65.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
37.10 | 17.37 | 19.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
2.25 | 48.00 | -45.75 |