EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EFORL 1Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-11.81 | -28.27 | 16.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
16.96 | 24.22 | -7.26 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.04 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.48 | 0.00 | |
กำไรจากการขายและเช่ากลับคืนรอตัดบัญชีโอนเป็นรายได้
|
-0.13 | -0.16 | 0.03 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.54 | 0.65 | -0.11 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.08 | 0.07 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.06 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
-6.75 | 12.52 | -19.27 |
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
0.69 | 1.33 | -0.64 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.78 | -0.93 | -1.85 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.18 | 0.09 | -0.27 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
7.92 | 1.63 | 6.29 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-0.13 | -1.69 | 1.56 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
0.79 | 0.08 | 0.71 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.81 | 2.54 | -1.74 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
5.54 | 11.94 | -6.40 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.77 | -1.93 | 1.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4.78 | 10.02 | -5.24 |
| 2.55 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.63 | -3.95 | 3.32 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.44 | -0.04 | -5.39 |
รับดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.08 | -0.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
|
-6.06 | -1.38 | -4.68 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-3.08 | -3.08 | 0.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
35.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
31.92 | -3.08 | 35.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
30.63 | 5.55 | 25.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
17.37 | 26.99 | -9.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
48.00 | 32.54 | 15.46 |