EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EASON 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
96.10 | 108.90 | -12.80 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-8.30 | -0.88 | -7.42 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
|
-0.04 | -0.04 | -0.01 |
หนี้สูญ
|
0.01 | 0.04 | -0.03 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
32.49 | 32.54 | -0.05 |
ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง (โอนกลับรายการ)
|
-0.07 | -0.35 | 0.28 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.78 | 1.76 | 0.02 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
-1.42 | -0.27 | -1.16 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-33.11 | -28.41 | -4.71 |
เงินปันผลรับ
|
-0.44 | -0.03 | -0.41 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.43 | -1.33 | 0.90 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.97 | 0.16 | 2.81 |
ภาษีเงินได้
|
14.97 | 25.32 | -10.35 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
104.50 | 137.41 | -32.91 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-1.28 | -0.50 | -0.78 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
17.30 | -22.69 | 40.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
-17.62 | 8.73 | -26.35 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.44 | 0.68 | -8.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.61 | -0.05 | -3.56 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-33.12 | -35.01 | 1.88 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.24 | 1.25 | -2.49 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
57.49 | 89.81 | -32.32 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.53 | 1.23 | -0.71 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.67 | -0.25 | -2.42 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-20.77 | -19.16 | -1.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
34.58 | 71.63 | -37.06 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
31.07 | -47.31 | 78.38 |
เงินทดรองจ่าย - ค่าซื้ออาคารโรงงานเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -12.84 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | -10.00 | |
เงินสดรับเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
10.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินปันผล
|
40.44 | 12.03 | 28.41 |
เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินถาวร
|
-103.36 | -33.53 | -69.83 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
2.06 | 6.48 | -4.41 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.26 | -0.22 | -0.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-20.05 | -85.40 | 65.35 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
69.85 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -7.54 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกรรมการ
|
0.70 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-3.13 | -1.49 | -1.65 |
เงินสดรับค่าหุ้นสามัญ
|
0.03 | 2.93 | -2.90 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-62.90 | -42.88 | -20.01 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-2.97 | -0.16 | -2.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1.58 | -49.14 | 50.71 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินในต่างประเทศลดลง
|
-10.61 | -0.10 | -10.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
5.50 | -63.00 | 68.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
98.70 | 161.70 | -63.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
104.19 | 98.70 | 5.50 |
บริษัทและบริษัทย่อยซื้อยานพาหนะโดยการทำสัญญาเช่าซื้อ
|
5.25 | 0.00 |