EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EASON 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EASON 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 58.24 -35.50 93.73
    (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
    		 -0.03 0.02 -0.05
    ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 25.15
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 24.35 24.25 0.10
    ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง
    		 0.31 0.39 -0.08
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.27 2.74 -0.47
    ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.30 0.64 -0.34
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -3.91 -2.53 -1.37
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -12.74 103.41 -116.15
    เงินปันผลรับ
    		 -0.80 -0.35 -0.45
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.27 -2.35 0.07
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.33 2.47 -1.14
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 17.86 15.22 2.65
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 110.06 108.41 1.64
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -38.45 11.69 -50.13
    สินค้าคงเหลือ
    		 -8.13 -31.77 23.64
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 7.66 -0.69 8.35
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.15 0.44 -0.59
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 65.47 16.20 49.27
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.08 -0.89 0.81
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.29 0.13 0.16
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 136.66 103.53 33.13
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.48 -0.46 -0.02
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -17.41 -20.68 3.26
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 118.77 82.39 36.38
    		0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -60.00 38.26 -98.26
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 1.83 2.13 -0.30
    เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.50 23.94 -19.44
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -8.06 -31.75 23.69
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 36.80 20.75 16.05
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -1.41 -0.05 -1.36
    เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สิน
    		 -15.29 -12.73 -2.55
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.93 1.97 -1.04
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.10 -0.12 0.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -40.80 31.14 -71.94
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -20.00 -69.00 49.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.13 -4.81 -0.32
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -22.66
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.41 -2.58 1.17
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -49.20 -76.39 27.19
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินในต่างประเทศเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.42 -0.54 0.96
    ตราต่างประเทศ
    		 3.91 2.53 1.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 33.10 39.13 -6.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 244.47 200.95 43.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 277.57 240.08 37.49