EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EASON 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-35.50 | 33.65 | -69.14 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
|
0.02 | 0.00 | 0.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
24.25 | 26.58 | -2.33 |
ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง (โอนกลับรายการ)
|
0.39 | -0.87 | 1.26 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.74 | 3.12 | -0.38 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.64 | 0.80 | -0.16 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-2.53 | -3.16 | 0.63 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
103.41 | 1.59 | 101.82 |
เงินปันผลรับ
|
-0.35 | -0.50 | 0.15 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.35 | -1.78 | -0.56 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.47 | 2.57 | -0.11 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
15.22 | 8.08 | 7.14 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
108.41 | 70.08 | 38.34 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
11.69 | 4.95 | 6.74 |
สินค้าคงเหลือ
|
-31.77 | -12.37 | -19.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.69 | 0.33 | -1.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.44 | 1.35 | -0.91 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
16.20 | -8.12 | 24.32 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.89 | -1.08 | 0.19 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.13 | 0.00 | 0.13 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
103.53 | 55.13 | 48.40 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.46 | -1.87 | 1.41 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-20.68 | -11.91 | -8.76 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
82.39 | 41.35 | 41.05 |
| 0.00 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
38.26 | ||
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
2.13 | 1.60 | 0.52 |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
23.94 | ||
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-31.75 | -45.94 | 14.19 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-11.25 | -2.50 | -8.75 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
20.75 | 36.50 | -15.75 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.05 | -1.41 | 1.35 |
เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สิน
|
-12.73 | -11.59 | -1.14 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
1.97 | 8.06 | -6.09 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.12 | -0.20 | 0.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
31.14 | -19.23 | 50.37 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-69.00 | 89.00 | -158.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.81 | -4.12 | -0.69 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-2.58 | -2.26 | -0.32 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-76.39 | 82.62 | -159.01 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินในต่างประเทศลดลง
|
-0.54 | -2.61 | 2.07 |
สกุลเงินตราต่างประเทศ
|
2.53 | 3.16 | -0.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
39.13 | 105.29 | -66.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
200.95 | 135.71 | 65.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
240.08 | 241.01 | -0.92 |
การซื้อยานพาหนะโดยการทำสัญญาเช่าซื้อ
|
5.50 |