EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EA 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
|
7,735.66 | 7,551.79 | 183.87 |
| -33.73 | 0.00 | ||
- (กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-52.54 | 8.12 | -60.66 |
ของเครื่องมือทางการเงิน
|
60.39 | -0.47 | 60.86 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-675.20 | -67.63 | -607.56 |
- เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
2,287.47 | 1,412.78 | 874.69 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
14.04 | 18.39 | -4.35 |
- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า สุทธิ
|
-260.30 | -217.64 | -42.66 |
- ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษัทร่วม
|
671.08 | 0.00 | |
- กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -6.79 | |
- กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.00 | -1,840.03 | |
- กำไรจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
|
-1,189.77 | 0.00 | |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
- (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
39.66 | -247.94 | 287.60 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
50.68 | 17.78 | 32.90 |
- (กลับรายการ) ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ สุทธิ
|
4.32 | -3.37 | 7.69 |
- (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น สุทธิ
|
13.02 | -2.30 | 15.32 |
- ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.75 | 8.24 | -7.49 |
- กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.39 | |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
12,377.51 | 10,278.21 | 2,099.29 |
- ลูกหนี้การค้า
|
-2,469.51 | -2,648.52 | 179.01 |
- ลูกหนี้ผ่อนชำระกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
108.86 | -515.64 | 624.50 |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-4,107.27 | -4,357.75 | 250.48 |
- ลูกหนี้อื่น
|
-549.80 | -1,277.23 | 727.43 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-1,900.09 | -4,055.00 | 2,154.92 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-78.24 | -13.87 | -64.37 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
-4,092.27 | 4,425.19 | -8,517.46 |
- เจ้าหนี้อื่น
|
525.40 | 152.99 | 372.41 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.54 | 37.96 | -42.50 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-189.93 | 2,026.35 | -2,216.28 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-273.41 | -135.40 | -138.01 |
- เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
6.79 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-456.56 | 1,890.95 | -2,347.50 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
1.81 | -29.78 | 31.59 |
ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-3,500.00 | 0.00 | |
และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
49.60 | 7.35 | 42.25 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -60.80 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 4.85 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.00 | -3,215.27 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.00 | 5,877.26 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.10 | -6,997.03 | 6,996.93 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 20.66 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-39.43 | -9.50 | -29.93 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4,705.07 | -2,514.69 | -2,190.38 |
เงินสดจ่ายค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
|
-0.02 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
171.86 | 44.01 | 127.85 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-23.04 | -59.11 | 36.07 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 36.75 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
44.54 | 12.21 | 32.33 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
82.31 | 26.06 | 56.25 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-9.41 | -13.56 | 4.15 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-7,926.95 | -6,870.60 | -1,056.36 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
34,687.03 | 22,854.06 | 11,832.97 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-37,307.07 | -13,672.62 | -23,634.45 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
8,757.61 | 1,129.26 | 7,628.34 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-10,323.55 | -5,833.04 | -4,490.51 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-60.38 | -55.83 | -4.55 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
50.00 | 160.00 | -110.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-124.91 | -131.70 | 6.79 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
16,866.00 | 5,100.00 | 11,766.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-1,000.00 | -2,000.00 | 1,000.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้
|
-17.78 | -5.10 | -12.68 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
40.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-1,119.08 | -1,118.81 | -0.27 |
ก่อนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นสามัญซื้อคืน
|
-655.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-2,167.46 | -1,096.69 | -1,070.77 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
7,592.18 | 5,329.53 | 2,262.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-791.33 | 349.88 | -1,141.21 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
3,210.73 | 2,926.97 | 283.76 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
44.33 | -66.12 | 110.44 |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
2,463.73 | 3,210.73 | -747.00 |
ที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
2,463.73 | 3,210.73 | -747.00 |
2463729095
|
3,210.73 | ||
(รวมเงินประกันผลงานการก่อสร้าง)
|
-175.29 | -999.54 | 824.25 |
การเปลี่ยนแปลงในประมาณการรื้อถอน
|
114.11 | 199.86 | -85.75 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
5.49 | 47.63 | -42.14 |
การเปลี่ยนแปลงในลูกหนี้จากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-200.26 | -2,677.11 | 2,476.86 |
การหักกลบลบหนี้
|
3,402.92 | 3,981.40 | -578.48 |