EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EA 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
|
7,551.79 | 5,932.70 | 1,619.09 |
| 0.00 | 0.00 | ||
- (กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
8.12 | 98.42 | -90.31 |
- กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
|
-0.47 | -13.36 | 12.89 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-67.63 | -32.85 | -34.79 |
- เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
1,412.78 | 1,387.54 | 25.24 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
|
18.39 | 23.40 | -5.02 |
- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า สุทธิ
|
-217.64 | -13.55 | -204.10 |
- กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-6.79 | 0.00 | |
- ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.06 | |
- กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
-1,840.03 | 0.00 | |
- (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-247.94 | -190.91 | -57.03 |
- กำไรจากการขายสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.00 | -127.86 | |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 5.53 | |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
17.78 | 11.70 | 6.08 |
- (กลับรายการ) ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ สุทธิ
|
-3.37 | 25.24 | -28.61 |
- กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น สุทธิ
|
-2.30 | -65.38 | 63.08 |
- ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
8.24 | 0.00 | |
สำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 133.84 | |
- กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.39 | 0.00 | |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
10,278.21 | 9,942.51 | 335.70 |
- ลูกหนี้การค้า
|
-2,648.52 | -1,015.96 | -1,632.56 |
- ลูกหนี้ผ่อนชำระกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-515.64 | 0.00 | |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-4,357.75 | 0.00 | |
- ลูกหนี้อื่น
|
-1,277.23 | -400.78 | -876.45 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-4,055.00 | -675.09 | -3,379.92 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-13.87 | 0.27 | -14.13 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
4,425.19 | -14.27 | 4,439.46 |
- เจ้าหนี้อื่น
|
152.99 | 17.39 | 135.60 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
37.96 | -3.32 | 41.28 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
2,026.35 | 7,850.75 | -5,824.40 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-135.40 | -52.62 | -82.78 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,890.95 | 7,798.12 | -5,907.18 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-29.78 | 58.09 | -87.87 |
และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
7.35 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-60.80 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.85 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
-3,215.27 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
5,877.26 | 6.69 | 5,870.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-6,997.03 | -21.99 | -6,975.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
20.66 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-9.50 | -35.00 | 25.50 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.40 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,514.69 | -5,956.61 | 3,441.92 |
เงินสดจ่ายค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -0.35 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
44.01 | 8.57 | 35.44 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-59.11 | -33.96 | -25.15 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
36.75 | 1.46 | 35.29 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
12.21 | 19.83 | -7.63 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
26.06 | 47.00 | -20.94 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-13.56 | -33.92 | 20.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-6,870.60 | -5,940.59 | -930.01 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
22,854.06 | 5,154.29 | 17,699.77 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-13,672.62 | -6,143.63 | -7,528.99 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,129.26 | 29,224.17 | -28,094.90 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5,833.04 | -24,433.16 | 18,600.12 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-55.83 | -38.96 | -16.87 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
160.00 | 225.00 | -65.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-131.70 | -156.14 | 24.44 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
5,100.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-2,000.00 | -4,000.00 | 2,000.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้
|
-5.10 | 0.00 | |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 845.16 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-1,118.81 | -1,118.60 | -0.21 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-1,096.69 | -1,368.18 | 271.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
5,329.53 | -1,810.06 | 7,139.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
349.88 | 47.48 | 302.40 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
2,926.97 | 2,950.67 | -23.70 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-66.12 | -71.17 | 5.06 |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
3,210.73 | 2,926.97 | 283.76 |
ที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
3,210.73 | 2,926.97 | 283.76 |
3210732378
|
2,926.97 | ||
(รวมเงินประกันผลงานการก่อสร้าง)
|
-999.54 | 1,832.28 | -2,831.82 |
การเปลี่ยนแปลงในประมาณการรื้อถอน
|
199.86 | 371.75 | -171.90 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
47.63 | 75.25 | -27.62 |
จัดประเภทค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้รอตัดบัญชีใหม่
|
0.00 | -13.50 | |
การเปลี่ยนแปลงในลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.00 | -603.08 | |
การเปลี่ยนแปลงในลูกหนี้จากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-2,677.11 | -1,570.85 | -1,106.26 |
การหักกลบลบหนี้
|
3,981.40 | 0.00 |