EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EA 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
|
5,932.70 | 5,029.16 | 903.54 |
| 2,767.97 | 2,730.38 | 37.59 | |
- ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
98.42 | 5.81 | 92.62 |
- กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
|
-13.36 | -67.93 | 54.57 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-32.85 | -30.53 | -2.32 |
- เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
1,387.54 | 1,636.80 | -249.26 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
|
23.40 | 12.74 | 10.66 |
- การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 11.40 | |
- ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า สุทธิ
|
-13.55 | 61.05 | -74.60 |
- กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -8.76 | |
- ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.06 | 0.00 | |
- กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม สุทธิ
|
0.00 | -2.89 | |
- (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-190.91 | 81.34 | -272.25 |
- กำไรจากการขายสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-127.86 | 0.00 | |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.53 | 0.00 | |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
11.70 | 3.37 | 8.32 |
- ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
32.67 | 6.27 | 26.40 |
- กลับรายการค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-7.43 | 0.00 | |
- กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น สุทธิ
|
-65.38 | -2.30 | -63.08 |
สำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
133.84 | 0.00 | |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
9,942.51 | 9,465.90 | 476.61 |
- ลูกหนี้การค้า
|
-1,015.96 | -88.83 | -927.14 |
- ลูกหนี้อื่น
|
-400.78 | -257.70 | -143.08 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-675.09 | -72.16 | -602.93 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.27 | 15.34 | -15.07 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
-14.27 | 72.14 | -86.41 |
- เจ้าหนี้อื่น
|
17.39 | 137.15 | -119.75 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.32 | -5.41 | 2.09 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
7,850.75 | 9,266.43 | -1,415.69 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-52.62 | -28.80 | -23.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
7,798.12 | 9,237.63 | -1,439.51 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
58.09 | 9.52 | 48.57 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่นและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.20 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | -5,134.07 | |
เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.00 | 2.74 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.00 | -403.80 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม สุทธิ
|
6.69 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-21.99 | -1,514.00 | 1,492.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 34.20 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-35.00 | -2.19 | -32.81 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5,956.61 | -7,160.40 | 1,203.79 |
เงินสดจ่ายค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
|
-0.35 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
8.57 | 30.51 | -21.95 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-33.96 | -77.86 | 43.90 |
เงินสดรับจากรายได้ค่าเช่าที่ดินรับล่วงหน้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
1.46 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
19.83 | 28.55 | -8.72 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
47.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-33.92 | -8.95 | -24.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-5,940.59 | -14,195.54 | 8,254.95 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
5,154.29 | 4,898.17 | 256.12 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-6,143.63 | -3,303.19 | -2,840.44 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
29,224.17 | 1,302.20 | 27,921.97 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-24,433.16 | -1,845.03 | -22,588.13 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-38.96 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
225.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -69.17 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-156.14 | -115.48 | -40.66 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 2,200.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-4,000.00 | -3,000.00 | -1,000.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้
|
0.00 | -2.20 | |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
845.16 | 384.63 | 460.53 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-1,118.60 | -1,118.94 | 0.33 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-1,368.18 | -1,471.88 | 103.70 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,810.06 | -2,140.88 | 330.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
47.48 | -7,098.78 | 7,146.26 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
2,950.67 | 10,028.95 | -7,078.28 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-71.17 | 20.50 | -91.67 |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
2,926.97 | 2,950.67 | -23.70 |
ที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
2,926.97 | 2,950.67 | -23.70 |
2,926,971,650.64
|
2,950.67 | ||
(รวมเงินประกันผลงานการก่อสร้าง)
|
1,832.28 | 123.05 | 1,709.23 |
การเปลี่ยนแปลงในประมาณการรื้อถอน
|
371.75 | 28.96 | 342.80 |
และการประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
|
75.25 | 1,882.81 | -1,807.56 |
จัดประเภทค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้รอตัดบัญชีใหม่
|
-13.50 | 0.00 | |
การเปลี่ยนแปลงในลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-603.08 | 0.00 | |
การเปลี่ยนแปลงในลูกหนี้จากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-1,570.85 | 0.00 |