EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EA 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
|
5,029.16 | 6,015.87 | -986.71 |
| 2,730.38 | 2,517.45 | 212.93 | |
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
5.81 | 15.93 | -10.13 |
- กำไรจากการวัดมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน
|
-67.93 | ||
- ดอกเบี้ยรับ
|
-30.53 | -41.92 | 11.39 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
1,636.80 | 1,386.27 | 250.53 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
|
12.74 | 15.04 | -2.30 |
- การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
11.40 | 7.26 | 4.13 |
- ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
61.05 | 14.26 | 46.79 |
ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-8.76 | -12.44 | 3.68 |
- กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม สุทธิ
|
-2.89 | ||
- ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
81.34 | -0.33 | 81.67 |
- ขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.37 | 4.99 | -1.62 |
- (กลับรายการ) ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
6.27 | 6.85 | -0.58 |
- ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-2.30 | 2.35 | -4.65 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
9,465.90 | 9,931.58 | -465.68 |
- ลูกหนี้การค้า
|
-88.83 | -1,021.93 | 933.11 |
- ลูกหนี้อื่น
|
-257.70 | 133.70 | -391.40 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-72.16 | -434.56 | 362.41 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
15.34 | -380.74 | 396.08 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
72.14 | 135.11 | -62.97 |
- เจ้าหนี้อื่น
|
137.15 | 384.04 | -246.89 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.41 | -24.43 | 19.02 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
9,266.43 | 8,722.77 | 543.67 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-28.80 | -19.53 | -9.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
9,237.63 | 8,703.24 | 534.40 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
9.52 | -4.15 | 13.67 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.20 | ||
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-5,134.07 | ||
เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อยทางอ้อม
|
2.74 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
-403.80 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1,514.00 | -70.15 | -1,443.85 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
34.20 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-2.19 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7,160.40 | -14,521.99 | 7,361.59 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
30.51 | 0.34 | 30.17 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-77.86 | -139.44 | 61.58 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
28.55 | 41.41 | -12.86 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8.95 | -26.17 | 17.22 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-14,195.54 | -14,834.44 | 638.90 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,898.17 | 8,150.95 | -3,252.78 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,303.19 | -9,307.94 | 6,004.75 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,302.20 | 5,125.59 | -3,823.38 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,845.03 | -266.03 | -1,579.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-69.17 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-115.48 | -3.68 | -111.80 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,200.00 | 10,000.00 | -7,800.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-3,000.00 | -1,000.00 | -2,000.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้
|
-2.20 | -7.70 | 5.50 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
384.63 | 387.80 | -3.18 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-1,118.94 | -932.41 | -186.53 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-1,471.88 | -1,423.46 | -48.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,140.88 | 10,723.13 | -12,864.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-7,098.78 | 4,591.93 | -11,690.72 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
10,028.95 | 5,478.57 | 4,550.38 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่างินสด
|
20.50 | -41.55 | 62.05 |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
2,950.67 | 10,028.95 | -7,078.28 |
ที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
2,950.67 | 10,028.95 | -7,078.28 |
2950667329
|
10,028.95 | ||
(รวมเงินประกันผลงานการก่อสร้าง)
|
123.05 | 8,719.31 | -8,596.27 |
ประมาณการรื้อถอน
|
28.96 | 1,214.81 | -1,185.86 |
และการประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
|
1,882.81 |