EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EA 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EA 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
    		 6,015.87 5,090.73 925.14
    		2,517.45 1,833.04 684.41
    - ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 15.93 5.23 10.70
    - ดอกเบี้ยรับ
    		 -41.92 -17.53 -24.39
    - ต้นทุนทางการเงิน
    		 1,386.27 1,086.43 299.83
    - ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
    		 15.04 10.71 4.34
    - การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 7.26 0.01 7.25
    - ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 14.26 6.31 7.95
    ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -12.44
    - ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -0.33 0.81 -1.14
    - ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 4.99 43.68 -38.69
    - (กลับรายการ) ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 6.85 -4.17 11.02
    - ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 2.35 -132.58 134.93
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 9,931.58 7,031.47 2,900.11
    - ลูกหนี้การค้า
    		 -1,021.93 90.78 -1,112.71
    - ลูกหนี้อื่น
    		 133.70 276.36 -142.66
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -434.56 -109.57 -324.99
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -380.74 -35.06 -345.69
    - เจ้าหนี้การค้า
    		 135.11 10.70 124.41
    - เจ้าหนี้อื่น
    		 384.04 -29.43 413.46
    - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -24.43 1.55 -25.97
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 8,722.77 7,236.80 1,485.97
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -19.53 -44.08 24.56
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 8,703.24 7,192.71 1,510.53
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 -4.15 -72.73 68.58
    เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 -0.50 -0.50 0.00
    เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
    		 -75.00 -4.85 -70.15
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -70.15
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -38.79
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -14,521.99 -5,698.72 -8,823.28
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.34 1.78 -1.43
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -139.44 -4.72 -134.72
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 41.41 17.59 23.82
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -26.17 -75.66 49.49
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -14,834.44 -5,566.72 -9,267.72
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 8,150.95 5,522.04 2,628.91
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -9,307.94 -4,628.25 -4,679.69
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 5,125.59 802.45 4,323.14
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -266.03 -264.43 -1.59
    เงินสดจ่ายหนี้สินสัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.68 -13.19 9.51
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 10,000.00
    เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
    		 -1,000.00
    อำนาจควบคุม
    		 387.80 596.24 -208.44
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -932.41 -745.95 -186.46
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -1,431.16 -1,023.12 -408.03
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 10,723.13 -598.33 11,321.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 4,591.93 1,027.66 3,564.27
    ยอดคงเหลือต้นปี
    		 5,478.57 4,505.65 972.92
    ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -41.55 -54.75 13.19
    ยอดคงเหลือปลายปี
    		 10,028.95 5,478.57 4,550.38
    ที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
    		 10,028.95 5,478.57 4,550.38
    10028951620
    		 5,478.57
    (รวมเงินประกันผลงานการก่อสร้าง)
    		 8,719.31 8,091.80 627.51
    - ประมาณการรื้อถอน
    		 -1,214.81 27.12 -1,241.93
    การใช้ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้ารอตัดบัญชี
    		 -893.02
    เป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -34.53