EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EA 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EA 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
    		 5,090.73 3,775.17 1,315.56
    		305.62 1,527.81 -1,222.19
    - ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 5.23
    - ดอกเบี้ยรับ
    		 -17.53 -19.11 1.58
    - ต้นทุนทางการเงิน
    		 1,086.43 1,184.32 -97.89
    - ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
    		 10.71 1.20 9.51
    - การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.01
    - ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 6.31 62.27 -55.97
    โดยไม่มีการโอนสิ่งตอบแทน สุทธิ
    		 -894.58
    - ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน และอุปกรณ์
    		 0.81 0.10 0.71
    - ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 43.68
    - ขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์
    		 3.38
    - (กลับรายการ) ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 -4.17 15.45 -19.62
    - ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -132.58 22.87 -155.45
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 7,031.47 6,570.08 461.39
    - ลูกหนี้การค้า
    		 90.78 -387.76 478.53
    - ลูกหนี้อื่น
    		 276.36 -94.27 370.62
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -109.57 43.63 -153.20
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -35.06 -35.87 0.81
    - เจ้าหนี้การค้า
    		 10.70 29.81 -19.11
    - เจ้าหนี้อื่น
    		 -29.43 104.61 -134.04
    - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.55
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 7,236.80 6,230.24 1,006.55
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -44.08 -8.86 -35.22
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 7,192.71 6,221.38 971.33
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 -72.73 1,689.10 -1,761.82
    เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 -0.50
    เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
    		 -4.85
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -34.53
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -5,698.72 -3,378.79 -2,319.93
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.78 3.29 -1.51
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.72 -4.36 -0.36
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 17.59 19.05 -1.46
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -75.66 -140.82 65.16
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -5,566.72 -2,122.80 -3,443.92
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 5,522.04 3,138.46 2,383.58
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -4,628.25 -3,202.94 -1,425.30
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 802.45 247.09 555.36
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -264.43 -916.76 652.33
    เงินสดจ่ายหนี้สินสัญญาเช่าการเงิน
    		 -13.19 -7.20 -5.99
    เงินสดรับชำระค่าหุ้นสามัญของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 596.24 110.00 486.24
    เงินสดจ่ายซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -844.12
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -745.95 -558.91 -187.04
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -1,023.12 -1,075.42 52.29
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -598.33 -2,265.67 1,667.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1,027.66 1,832.91 -805.25
    ยอดคงเหลือต้นปี
    		 4,505.65 2,672.74 1,832.91
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -54.75
    ยอดคงเหลือปลายปี
    		 5,478.57 4,505.65 972.92
    ที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
    		 5,478.57 4,505.65 972.92
    5478570449
    		 4,505.65
    (รวมเงินประกันผลงานการก่อสร้าง)
    		 8,091.80 -421.68 8,513.48
    - ประมาณการรื้อถอน
    		 0.51 480.46 -479.95
    - การได้มาของสินทรัพย์จากการแลกเปลี่ยน
    		 62.82
    -โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย
    		 911.13