EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EA 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
|
3,775.17 | 3,246.98 | 528.18 |
| 1,527.81 | 1,115.59 | 412.22 | |
- (กลับรายการ) ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าของวัตถุดิบ
|
15.45 | -3.63 | 19.08 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-19.11 | -24.00 | 4.90 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
1,184.32 | 994.89 | 189.44 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
|
1.20 | 1.54 | -0.34 |
และการร่วมค้า
|
62.27 | ||
- ขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.10 | 4.63 | -4.54 |
- ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
22.87 | 12.68 | 10.19 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
6,570.08 | 5,373.33 | 1,196.75 |
- ลูกหนี้การค้า
|
-387.76 | -267.55 | -120.21 |
- ลูกหนี้อื่น
|
-94.27 | -187.58 | 93.32 |
- สินค้าคงเหลือ
|
43.63 | -8.13 | 51.76 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-35.87 | 13.54 | -49.41 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
29.81 | -27.72 | 57.54 |
- เจ้าหนี้อื่น
|
104.61 | 91.36 | 13.26 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
6,230.24 | 4,987.25 | 1,243.00 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.86 | -35.79 | 26.93 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
6,221.38 | 4,951.45 | 1,269.93 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
1,689.10 | 1,039.45 | 649.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-301.27 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-8.75 | ||
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.24 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,378.79 | -7,894.55 | 4,515.76 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-140.82 | -313.24 | 172.42 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.29 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.36 | -4.16 | -0.20 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
19.05 | 23.96 | -4.91 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,122.80 | -7,834.94 | 5,712.15 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,138.46 | 4,556.77 | -1,418.30 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,202.94 | -5,300.71 | 2,097.76 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
247.09 | 4,630.15 | -4,383.06 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-916.76 | -5,695.96 | 4,779.19 |
เงินสดจ่ายหนี้สินสัญญาเช่าการเงิน
|
-7.20 | -5.16 | -2.03 |
ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
110.00 | 0.05 | 109.95 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-558.91 | -373.00 | -185.91 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-1,075.42 | -856.12 | -219.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,265.67 | 4,946.42 | -7,212.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น สุทธิ
|
1,832.91 | 2,062.93 | -230.02 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
2,672.74 | 609.81 | 2,062.93 |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
4,505.65 | 2,672.74 | 1,832.91 |
ที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
4,505.65 | 2,672.74 | 1,832.91 |
4505653829
|
2,672.74 | ||
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออุปกรณ์)
|
-421.68 | -807.58 | 385.90 |
- ประมาณการรื้อถอน
|
480.46 | 90.04 | 390.42 |
- ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
3.73 | 1.36 | 2.37 |
การใช้ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้ารอตัดบัญชี
|
345.59 | 270.60 | 75.00 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
685.91 |