EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EA 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EA 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 2,687.92 1,609.47 1,078.44
    ค่าเสื่อมราคา
    		 718.34 403.61 314.73
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการใช้ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้ารอตัดบัญชี
    		 14.95 8.37 6.58
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 1.99 1.94 0.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -10.17 -11.59 1.42
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 646.11 327.75 318.37
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.73 1.40 -0.67
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดบัญชีอุปกรณ์
    		 5.91 1.61 4.31
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 39.09 4.92 34.17
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 28.32 20.49 7.83
    4133199500
    		 2,373.30
    ลูกหนี้การค้า
    		 -361.28 -164.10 -197.18
    ลูกหนี้อื่น
    		 -251.85 -146.46 -105.38
    สินค้าคงเหลือ
    		 -17.73 68.05 -85.78
    เงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงค้างรับ
    		 0.22
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -16.47 60.88 -77.35
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -54.83 -45.41 -9.42
    เจ้าหนี้การค้า
    		 5.86 -33.24 39.10
    เจ้าหนี้อื่น
    		 59.88 88.66 -28.78
    เงินมัดจำรับค่าสินค้าและรายได้รับล่วงหน้า
    		 -3.46 -13.88 10.43
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,493.55 2,148.32 1,345.23
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -37.74 -41.26 3.52
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,455.81 2,107.05 1,348.75
    รับดอกเบี้ย
    		 10.04 12.41 -2.38
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -73.81 248.70 -322.51
    จ่ายชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 -0.40 -0.35 -0.05
    		0.00 0.00 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -11,689.54 -8,608.70 -3,080.84
    ขายอุปกรณ์
    		 122.15 498.57 -376.42
    ซื้อสิทธิการใช้ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้ารอตัดบัญชี
    		 -13.20
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -2.52 -3.86 1.34
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 112.45
    รับคืนเงินมัดจำ
    		 535.64
    เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -500.39 -187.08 -313.31
    เงินประกันผลงานการก่อสร้าง
    		 192.88 86.39 106.48
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -11,306.70 -7,932.46 -3,374.24
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -646.06 -329.44 -316.62
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 4,738.50 2,378.96 2,359.54
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -3,769.88 -2,242.69 -1,527.18
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 10,259.74 6,062.93 4,196.81
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,007.61 -269.95 -737.66
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.83 -4.02 -0.81
    จ่ายเงินปันผล
    		 -74.60 -74.60 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 9,495.26 5,521.18 3,974.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 1,644.37 -304.23 1,948.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 1,267.88 1,572.11 -304.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 2,912.25 1,267.88 1,644.37
    ประมาณการหนี้สินที่บันทึกในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 200.58
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายที่บันทึกรวมเป็นต้นทุนของงานระหว่างก่อสร้าง
    		 1.06 1.48 -0.42
    ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 893.22 498.49 394.72
    ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 3.45
    ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้ารอตัดบัญชี
    		 175.00