EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EA 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EA 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 283.66 107.15 176.51
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจ่าย
    		 125.10 61.35 63.75
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการใช้ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้า
    		 0.79 0.12 0.66
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
    		 1.70 0.35 1.35
    ผลขาดทุนจากสินค้าเคลื่อนไหวช้า
    		 5.33
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 2.66 0.02 2.64
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.09 -0.16 0.07
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
    		 0.22 0.29 -0.07
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 21.23
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 61.51 29.43 32.08
    การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 502.09 196.13 305.96
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -360.09 56.44 -416.53
    สินค้าคงเหลือ
    		 -64.58 17.42 -82.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -10.30 -38.88 28.57
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 8.43 -2.03 10.45
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 65.02 -68.93 133.95
    เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -49.78 -18.71 -31.06
    เงินมัดจำรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 26.32 -29.02 55.34
    เงินประกันผลงานก่อสร้าง
    		 516.71 73.11 443.60
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 26.31 -20.75 47.06
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 660.12 172.36 487.75
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -55.85 -29.09 -26.76
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -21.68 -0.33 -21.35
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 582.59 142.94 439.65
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -589.86 -56.01 -533.85
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและบริษัทอื่น
    		 -20.00 -123.06 103.06
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและบริษัทอื่น
    		 4.01 133.30 -129.29
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.55
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -6,430.74 -913.92 -5,516.82
    ซื้อสิทธิการใช้ระบบสายส่งไฟฟ้า
    		 -194.48 -14.86 -179.62
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 99.76 0.64 99.12
    เงินสดรับจากส่วนลดมูลค่างานตามสัญญา
    		 218.11
    เงินทดรองจ่ายค่าซื้อที่ดิน
    		 15.60 -3.26 18.86
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -6,898.15 -1,100.09 -5,798.06
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 134.80 267.07 -132.27
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 4,854.36 564.89 4,289.47
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -122.06 -52.53 -69.53
    จ่ายเงินปันผล
    		 -37.30 -85.40 48.10
    เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน - บริษัทใหญ่
    		 2,990.52 180.00 2,810.52
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 7,820.32 843.19 6,977.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 1,504.77 -113.96 1,618.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 67.34 181.30 -113.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 1,572.11 67.34 1,504.77
    		182.47 7.08 175.39
    สัญญาเช่าการเงิน
    		 14.37 3.62 10.75
    เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
    		 1.20 1,260.32 -1,259.12