EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EA 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EA 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 107.15 61.12 46.03
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 61.35 50.90 10.45
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการใช้ระบบสายส่งไฟฟ้า
    		 0.12
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
    		 0.35
    กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -1.42
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
    		 0.29 0.36 -0.08
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.02 0.01 0.01
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.16
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -1.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 23.86 17.58 6.27
    การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 190.56 129.74 60.81
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 56.44 96.04 -39.60
    สินค้าคงเหลือ
    		 17.42 -17.10 34.52
    เงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงค้างรับ
    		 7.59 2.39 5.21
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -38.88 -9.32 -29.56
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.03 -9.23 7.20
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -68.93 5.49 -74.42
    เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -18.71 -9.67 -9.04
    เงินมัดจำรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -29.02 13.48 -42.50
    เงินประกันผลงานก่อสร้าง
    		 73.11
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -20.75 6.78 -27.54
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 166.79 208.61 -41.82
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -23.52 -17.35 -6.16
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -0.33 -2.82 2.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 142.94 188.43 -45.49
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -56.01 -0.44 -55.57
    จ่ายเงินล่วงหน้าเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและบริษัทอื่น
    		 -123.06 -10.63 -112.43
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
    		 133.30
    บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 60.00
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -75.36 -50.25 -25.11
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -107.57
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -913.92 -439.51 -474.41
    ซื้อสิทธิการใช้ระบบสายส่งไฟฟ้า
    		 -14.86
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.64
    เงินทดรองจ่ายค่าซื้อที่ดิน
    		 -3.26 -13.79 10.53
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -1,100.09 -544.34 -555.75
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 267.07 -2.31 269.38
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 85.17 30.60 54.57
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -115.77
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.01 0.24 -0.23
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.25 -2.57 2.32
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 564.89 183.18 381.71
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -52.53 -38.77 -13.76
    จ่ายเงินปันผล
    		 -85.40
    เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน - บริษัทใหญ่
    		 12.00 25.62 -13.62
    เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น - บริษัทใหญ่
    		 168.00 358.68 -190.68
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 843.19 473.87 369.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -113.96 117.96 -231.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 181.30 63.34 117.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 67.34 181.30 -113.96
    		7.08 65.80 -58.72
    สัญญาเช่าการเงิน
    		 3.62 0.89 2.73
    จากระยะยาวเป็นระยะสั้น
    		 4.01
    เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
    		 1,260.32 1,551.34 -291.02